有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/23-2023/02/22)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,417,523,132	円
Ⅱ 負債総額	13,277,610,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,139,912,478	円
Ⅳ 発行済口数	8,454,453,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6725	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,163,306,840	円
Ⅱ 負債総額	54,386,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,108,920,114	円
Ⅳ 発行済口数	10,887,611,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0306	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	36,791,205,101	円
Ⅱ 負債総額	556,431,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,234,773,201	円
Ⅳ 発行済口数	6,895,686,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2547	円