有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,649,063,780	円
Ⅱ 負債総額	1,294,776,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,354,286,816	円
Ⅳ 発行済口数	956,356,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4161	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,609,845,028	円
Ⅱ 負債総額	32,655,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,577,189,862	円
Ⅳ 発行済口数	5,673,493,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5118	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,989,495,252	円
Ⅱ 負債総額	87,560,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,901,934,784	円
Ⅳ 発行済口数	5,047,029,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9619	円