有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,490,731,093	円
Ⅱ 負債総額	1,215,772,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,274,958,634	円
Ⅳ 発行済口数	970,569,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3136	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,806,418,430	円
Ⅱ 負債総額	12,839,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,793,578,634	円
Ⅳ 発行済口数	4,220,675,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3727	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,133,431,607	円
Ⅱ 負債総額	98,816,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,034,614,870	円
Ⅳ 発行済口数	3,598,738,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9547	円