有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,680,723,382	円
Ⅱ 負債総額	1,301,690,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,379,032,605	円
Ⅳ 発行済口数	889,291,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5507	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,581,856,418	円
Ⅱ 負債総額	13,119,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,568,737,172	円
Ⅳ 発行済口数	2,960,708,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5431	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,898,681,945	円
Ⅱ 負債総額	64	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,898,681,881	円
Ⅳ 発行済口数	1,967,478,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9981	円