有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,662,588,866	円
Ⅱ 負債総額	1,307,080,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,355,508,866	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,167,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3553	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,700,182,777	円
Ⅱ 負債総額	33,943,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,666,239,491	円
Ⅳ 発行済口数	4,454,792,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4964	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,948,380,494	円
Ⅱ 負債総額	23,600,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,924,780,494	円
Ⅳ 発行済口数	3,812,530,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0786	円