有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/23-2026/02/24)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,485,636,635	円
Ⅱ 負債総額	2,627,365,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,858,270,901	円
Ⅳ 発行済口数	2,314,890,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2347	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,628,258,565	円
Ⅱ 負債総額	24,177,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,604,080,844	円
Ⅳ 発行済口数	6,806,757,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8517	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,337,055,591	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,337,055,591	円
Ⅳ 発行済口数	2,271,182,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7529	円