有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/23-2025/02/25)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,982,776,127	円
Ⅱ 負債総額	3,883,316,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,099,459,266	円
Ⅳ 発行済口数	2,913,756,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4069	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,926,042,435	円
Ⅱ 負債総額	36,660,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,889,381,973	円
Ⅳ 発行済口数	6,528,723,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9743	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,860,478,055	円
Ⅱ 負債総額	21,400,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,839,078,055	円
Ⅳ 発行済口数	2,621,129,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4244	円