有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,518,393,556	円
Ⅱ 負債総額	4,559,846,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,958,547,484	円
Ⅳ 発行済口数	2,696,043,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8392	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,171,202,956	円
Ⅱ 負債総額	11,894,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,159,307,967	円
Ⅳ 発行済口数	3,739,357,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9146	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,497,061,097	円
Ⅱ 負債総額	395,868,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,101,192,165	円
Ⅳ 発行済口数	3,082,442,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9258	円