有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,417,801,328	円
Ⅱ 負債総額	1,681,133,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,736,667,544	円
Ⅳ 発行済口数	1,225,207,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4174	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,128,495,527	円
Ⅱ 負債総額	13,146,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,115,348,891	円
Ⅳ 発行済口数	3,528,842,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4496	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,884,589,587	円
Ⅱ 負債総額	57,832,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,826,756,649	円
Ⅳ 発行済口数	2,728,345,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5022	円