有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,209,537,723	円
Ⅱ 負債総額	1,085,453,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,124,084,336	円
Ⅳ 発行済口数	840,487,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3374	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,875,314,905	円
Ⅱ 負債総額	11,874,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,863,440,545	円
Ⅳ 発行済口数	3,587,084,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3558	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,958,300,328	円
Ⅱ 負債総額	3,000,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,955,300,265	円
Ⅳ 発行済口数	2,947,094,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0207	円