有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/02/23-2024/08/22)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,937,236,229	円
Ⅱ 負債総額	5,322,445,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,614,790,628	円
Ⅳ 発行済口数	3,722,687,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5083	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,711,350,066	円
Ⅱ 負債総額	65,644,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,645,705,603	円
Ⅳ 発行済口数	7,187,356,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0377	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,117,161,583	円
Ⅱ 負債総額	63,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,054,161,583	円
Ⅳ 発行済口数	3,197,681,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2715	円