有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,420,442,926	円
Ⅱ 負債総額	1,166,772,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,253,670,358	円
Ⅳ 発行済口数	888,728,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4106	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,076,210,773	円
Ⅱ 負債総額	29,526,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,046,684,703	円
Ⅳ 発行済口数	3,386,982,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4900	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,298,889,215	円
Ⅱ 負債総額	20,000,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,278,889,099	円
Ⅳ 発行済口数	2,733,546,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2970	円