有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,761,703,474	円
Ⅱ 負債総額	1,829,841,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,931,861,797	円
Ⅳ 発行済口数	1,282,426,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5064	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,491,851,743	円
Ⅱ 負債総額	18,185,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,473,666,063	円
Ⅳ 発行済口数	3,435,199,256	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5934	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,393,420,767	円
Ⅱ 負債総額	19,000,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,374,420,611	円
Ⅳ 発行済口数	2,761,316,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6706	円