有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	28,217,217,733	円
Ⅱ 負債総額	13,789,956,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,427,261,424	円
Ⅳ 発行済口数	9,774,267,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4760	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,628,870,096	円
Ⅱ 負債総額	87,807,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,541,063,006	円
Ⅳ 発行済口数	11,784,198,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8280	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,262,010,556	円
Ⅱ 負債総額	281,850,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,980,160,294	円
Ⅳ 発行済口数	8,061,737,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4631	円