有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	40,390,550,889	円
Ⅱ 負債総額	19,569,885,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,820,665,852	円
Ⅳ 発行済口数	10,772,378,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9328	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,533,236,467	円
Ⅱ 負債総額	93,486,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,439,750,229	円
Ⅳ 発行済口数	11,569,121,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0261	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,494,743,056	円
Ⅱ 負債総額	518,132,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,976,610,464	円
Ⅳ 発行済口数	9,963,136,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4139	円