有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,259,316,237	円
Ⅱ 負債総額	1,080,751,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,178,564,647	円
Ⅳ 発行済口数	946,276,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2455	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,763,426,505	円
Ⅱ 負債総額	10,075,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,753,351,123	円
Ⅳ 発行済口数	3,039,372,173	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2349	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,888,569,145	円
Ⅱ 負債総額	169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,888,568,976	円
Ⅳ 発行済口数	2,135,409,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2893	円