有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,086,849,595	円
Ⅱ 負債総額	1,479,465,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,607,383,997	円
Ⅳ 発行済口数	1,080,507,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4876	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,669,837,289	円
Ⅱ 負債総額	10,678,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,659,159,267	円
Ⅳ 発行済口数	3,166,762,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4713	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,246,041,930	円
Ⅱ 負債総額	1,400,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,244,641,915	円
Ⅳ 発行済口数	2,379,233,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6246	円