有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,759,225,645	円
Ⅱ 負債総額	1,373,266,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,385,958,674	円
Ⅳ 発行済口数	881,601,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5721	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,659,103,634	円
Ⅱ 負債総額	39,301,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,619,801,715	円
Ⅳ 発行済口数	5,016,851,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7182	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,956,546,455	円
Ⅱ 負債総額	17,700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,938,846,455	円
Ⅳ 発行済口数	4,291,500,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3159	円