有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/08/23-2024/02/22)

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,253,686,323	円
Ⅱ 負債総額	7,500,291,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,753,394,704	円
Ⅳ 発行済口数	4,765,806,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6269	円

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,713,037,870	円
Ⅱ 負債総額	133,373,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,579,664,669	円
Ⅳ 発行済口数	8,618,528,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2718	円

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

2024年3月29日現在

Ⅰ 資産総額	27,277,166,127	円
Ⅱ 負債総額	78,200,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,198,966,127	円
Ⅳ 発行済口数	4,124,704,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5942	円