有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月23日-平成26年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	709,073,090	1.9618	1,391,059,588	1.9355	1,372,410,965	98.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合 計	98.98

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	4,767,696,659	1.9611	9,349,960,441	1.9355	9,227,876,883	99.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合 計	99.25

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	THE SWATCH GROUP AG-B	繊維・アパレル・贅沢品	9,916	65,055.82	645,093,521	63,877.00	633,404,332	5.97
2	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	175,422	3,382.62	593,387,391	3,200.92	561,513,077	5.29
3	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	32,270	17,737.46	572,388,011	16,990.91	548,296,908	5.17
4	アメリカ	株式	TIFFANY & CO	専門小売り	56,950	8,535.51	486,097,627	8,753.34	498,503,055	4.70
5	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	65,444	6,638.34	434,439,523	7,568.73	495,328,411	4.67
6	アメリカ	株式	MACYS INC	複合小売り	78,419	5,012.74	393,094,466	6,064.04	475,536,455	4.48
7	フランス	株式	CHRISTIAN DIOR SA	繊維・アパレル・贅沢品	24,023	19,678.74	472,742,444	19,576.03	470,274,969	4.43
8	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	53,590	5,984.79	320,725,325	8,053.48	431,586,529	4.07
9	アメリカ	株式	PVH CORP	繊維・アパレル・贅沢品	33,771	13,285.94	448,679,575	12,742.52	430,327,819	4.05
10	アメリカ	株式	STARWOOD HOTELS & RESORTS	ホテル・レストラン・レジャー	52,858	7,047.71	372,528,012	8,074.07	426,779,403	4.02
11	フランス	株式	LVMH	繊維・アパレル・贅沢品	22,066	19,885.95	438,803,500	18,945.68	418,055,540	3.94
12	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	41,924	10,723.20	449,559,697	9,744.14	408,513,577	3.85
13	ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車	39,523	7,926.73	313,288,308	9,749.76	385,340,140	3.63
14	アメリカ	株式	FOOT LOCKER INC	専門小売り	72,352	3,610.43	261,222,091	4,747.69	343,505,561	3.24
15	アメリカ	株式	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	繊維・アパレル・贅沢品	32,245	7,783.59	250,981,873	9,545.82	307,805,288	2.90
16	アメリカ	株式	HARLEY-DAVIDSON INC	自動車	43,532	6,237.98	271,551,797	6,810.21	296,462,340	2.79
17	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	42,303	6,872.99	290,748,417	6,867.85	290,530,726	2.74
18	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品	514	435,836.25	224,019,834	503,118.47	258,602,898	2.43
19	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	―	66,506	2,886.90	191,996,570	3,424.14	227,726,413	2.14
20	香港	株式	WYNN MACAU LTD	ホテル・レストラン・レジャー	529,179	299.39	158,433,289	419.99	222,252,798	2.09
21	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・用品	20,099	11,528.79	231,717,263	10,489.18	210,822,079	1.98
22	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	ホテル・レストラン・レジャー	230,000	996.83	229,272,327	875.15	201,285,995	1.89
23	イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	繊維・アパレル・贅沢品	30,639	5,420.31	166,073,163	6,022.95	184,537,410	1.74
24	イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	繊維・アパレル・贅沢品	76,245	2,716.97	207,155,881	2,413.75	184,036,971	1.73
25	ドイツ	株式	BAYER MOTOREN WERK	自動車	13,635	12,509.65	170,569,092	13,064.37	178,132,814	1.68
26	フランス	株式	KERING	繊維・アパレル・贅沢品	5,755	25,440.33	146,409,156	20,950.03	120,567,451	1.13
27	アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORPORATION	繊維・アパレル・贅沢品	7,244	17,701.25	128,227,911	16,286.06	117,976,224	1.11
28	イタリア	株式	YOOX SPA	インターネット販売カタログ販売	32,223	3,527.08	113,653,260	3,613.49	116,437,537	1.09
29	イタリア	株式	PIRELLI&CO	自動車部品	69,244	1,363.49	94,414,166	1,640.30	113,581,418	1.07
30	ドイツ	株式	HUGO BOSS AG	繊維・アパレル・贅沢品	7,717	12,966.64	100,063,568	13,656.47	105,387,029	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車部品	1.07
		自動車	8.11
		繊維・アパレル・贅沢品	40.44
		ホテル・レストラン・レジャー	12.29
		インターネット販売カタログ販売	1.09
		複合小売り	4.48
		専門小売り	8.40
		飲料	6.13
		食品	2.43
		パーソナル用品	8.86
		ヘルスケア機器・用品	1.98
投資証券	―	―	2.14
合 計			97.48