有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	608,521,056	2.6176	1,592,864,717	2.6246	1,597,124,363	99.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合 計	99.36

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	1,770,712,278	2.6177	4,635,193,531	2.6246	4,647,411,444	99.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	12,255	28,454.62	348,711,392	29,906.26	366,501,314	5.86
2	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	35,269	8,967.03	316,258,515	9,962.09	351,353,136	5.62
3	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	18,291	19,585.41	358,236,899	19,172.34	350,681,436	5.61
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	17,753	19,527.04	346,663,626	18,778.07	333,367,254	5.33
5	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	21,110	13,202.66	278,708,260	12,798.23	270,170,694	4.32
6	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	繊維・アパレル・贅沢品	16,413	15,488.86	254,218,814	15,401.61	252,786,625	4.04
7	日本	株式	資生堂	化学	28,700	8,565.45	245,828,470	8,629.00	247,652,300	3.96
8	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	18,082	13,851.53	250,463,402	13,033.49	235,671,718	3.77
9	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	9,887	22,948.10	226,887,952	23,615.05	233,482,043	3.73
10	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	5,434	43,561.18	236,711,463	42,504.90	230,971,643	3.69
11	フランス	株式	DANONE	食品	20,215	9,512.41	192,293,408	9,486.44	191,768,538	3.07
12	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	2,518	74,163.76	186,744,368	74,447.01	187,457,586	3.00
13	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	インターネット販売・通信販売	890	211,064.53	187,847,440	209,823.45	186,742,879	2.99
14	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	42,531	4,624.90	196,702,044	4,378.10	186,205,249	2.98
15	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	8,660	21,985.46	190,394,104	21,187.93	183,487,505	2.93
16	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	18,471	10,394.85	192,003,356	9,536.89	176,155,903	2.82
17	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品	216	800,934.67	173,001,889	812,789.19	175,562,467	2.81
18	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	4,931	31,369.71	154,684,069	33,647.50	165,915,832	2.65
19	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	2,638	51,816.68	136,692,404	54,849.79	144,693,759	2.31
20	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	16,600	8,403.35	139,495,749	7,952.59	132,013,080	2.11
21	ドイツ	株式	PUMA SE	繊維・アパレル・贅沢品	15,920	8,013.55	127,575,843	8,255.49	131,427,544	2.10
22	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	7,714	16,735.23	129,095,611	16,552.30	127,684,481	2.04
23	アメリカ	株式	VAIL RESORTS INC	ホテル・レストラン・レジャー	4,959	26,104.23	129,450,888	25,574.88	126,825,838	2.03
24	フランス	株式	REMY COINTREAU	飲料	8,090	15,765.68	127,544,380	14,327.62	115,910,511	1.85
25	アメリカ	株式	V F CORP	繊維・アパレル・贅沢品	10,466	8,742.59	91,500,043	9,582.21	100,287,481	1.60
26	アメリカ	株式	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	娯楽	13,698	7,706.07	105,557,827	7,159.41	98,069,637	1.57
27	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	各種消費者サービス	5,452	17,813.27	97,117,976	16,027.19	87,380,290	1.39
28	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	4,228	19,784.97	83,650,868	20,474.58	86,566,534	1.38
29	フランス	株式	ORPEA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,030	13,383.46	80,702,312	13,253.64	79,919,485	1.27
30	オーストラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES LTD	飲料	53,892	1,314.02	70,815,510	1,335.89	71,993,805	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	3.96
	国外	娯楽	1.57
		自動車	3.00
		繊維・アパレル・贅沢品	30.91
		ホテル・レストラン・レジャー	9.35
		インターネット販売・通信販売	3.20
		専門小売り	0.99
		飲料	11.60
		食品	5.88
		パーソナル用品	9.92
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.27
		情報技術サービス	5.33
		コンピュータ・周辺機器	3.73
		消費者金融	4.32
		各種消費者サービス	3.00
合 計			98.12