有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	551,251,090	1.9509	1,075,470,293	2.0207	1,113,913,077	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合 計	99.09

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	2,395,843,718	1.9493	4,670,218,160	2.0207	4,841,281,400	99.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合 計	99.54

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	12,253	18,813.01	230,515,928	24,305.39	297,813,956	5.00
2	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	33,725	7,209.46	243,139,143	8,747.06	294,994,716	4.95
3	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	42,224	6,554.20	276,744,792	6,398.19	270,157,415	4.53
4	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	74,605	3,052.34	227,720,064	3,234.44	241,305,933	4.05
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	21,588	9,859.70	212,851,251	9,986.03	215,578,457	3.61
6	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	13,285	12,269.09	162,994,973	16,147.50	214,519,627	3.60
7	アメリカ	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	ホテル・レストラン・レジャー	17,654	8,065.33	142,385,496	11,179.73	197,367,015	3.31
8	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	インターネット販売・通信販売	941	195,539.00	184,002,203	200,730.34	188,887,257	3.17
9	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	28,695	6,607.99	189,616,302	6,287.12	180,409,127	3.02
10	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	16,904	9,518.00	160,892,336	10,617.66	179,480,952	3.01
11	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	13,561	12,540.81	170,065,993	13,152.94	178,367,046	2.99
12	フランス	株式	CHRISTIAN DIOR SE	繊維・アパレル・贅沢品	6,630	19,528.16	129,471,740	25,880.62	171,588,574	2.88
13	アメリカ	株式	COACH INC	繊維・アパレル・贅沢品	36,056	4,136.87	149,159,137	4,677.20	168,641,163	2.83
14	アメリカ	株式	CARNIVAL CORP	ホテル・レストラン・レジャー	24,793	5,231.41	129,702,588	6,651.74	164,916,716	2.76
15	フランス	株式	DANONE	食品	20,889	8,136.40	169,961,286	7,612.65	159,020,740	2.67
16	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・用品	11,667	13,434.44	156,739,711	13,536.26	157,927,662	2.65
17	オーストラリア	株式	STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T	ホテル・レストラン・レジャー	318,481	491.47	156,526,244	476.41	151,728,170	2.54
18	スペイン	株式	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	ホテル・レストラン・レジャー	88,689	1,308.10	116,014,684	1,540.49	136,625,351	2.29
19	アメリカ	株式	PVH CORP	繊維・アパレル・贅沢品	11,216	12,300.51	137,962,538	11,625.12	130,387,433	2.18
20	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	各種消費者サービス	15,928	7,586.28	120,834,392	8,097.87	128,982,940	2.16
21	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	5,942	20,567.94	122,214,717	21,448.39	127,446,390	2.14
22	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	ホテル・レストラン・レジャー	198,000	545.92	108,092,686	622.36	123,228,072	2.06
23	香港	株式	WYNN MACAU LTD	ホテル・レストラン・レジャー	516,800	182.78	94,462,238	235.37	121,640,249	2.04
24	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	18,570	6,187.27	114,897,761	6,524.97	121,168,700	2.03
25	アメリカ	株式	TOLL BROTHERS INC	家庭用耐久財	29,317	4,085.08	119,762,434	4,082.59	119,689,411	2.00
26	フランス	株式	REMY COINTREAU	飲料	11,018	9,373.56	103,277,966	10,645.73	117,294,733	1.96
27	オーストラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES LTD	飲料	106,247	903.89	96,036,153	1,059.26	112,543,792	1.88
28	ドイツ	株式	BAYER MOTOREN WERK	自動車	10,899	9,262.16	100,948,313	10,251.62	111,732,496	1.87
29	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	2,013	47,748.29	96,117,316	52,557.86	105,798,977	1.77
30	アメリカ	株式	TIFFANY & CO	専門小売り	9,675	8,988.66	86,965,312	10,686.09	103,387,993	1.73

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車	6.47
		家庭用耐久財	3.24
		レジャー用品	1.24
		繊維・アパレル・贅沢品	25.03
		ホテル・レストラン・レジャー	24.62
		インターネット販売・通信販売	4.64
		専門小売り	3.03
		飲料	10.90
		食品	2.67
		パーソナル用品	3.55
		ヘルスケア機器・用品	2.65
		情報技術サービス	3.61
		コンピュータ・周辺機器	3.60
		各種消費者サービス	2.16
合 計			97.46