有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/02/23-2024/08/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	880,263,248	6.0874	5,358,514,496	6.2715	5,520,570,959	98.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.32
合 計	98.32

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	2,317,418,125	6.0871	14,106,355,869	6.2715	14,533,687,770	99.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合 計	99.23

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	27,769	35,154.39	976,202,506	38,688.39	1,074,338,007	5.35
2	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	2,943	349,651.80	1,029,025,262	355,847.76	1,047,259,958	5.22
3	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	26,911	34,699.93	933,810,071	38,311.02	1,030,988,101	5.14
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	24,369	38,311.58	933,615,054	39,275.01	957,092,819	4.77
5	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	27,379	30,919.18	846,536,404	33,450.20	915,833,102	4.56
6	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	12,024	68,778.10	826,987,899	67,725.86	814,335,789	4.06
7	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	24,215	32,316.92	782,554,378	32,512.46	787,289,381	3.92
8	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	12,058	62,257.41	750,699,910	64,720.60	780,401,097	3.89
9	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	33,944	23,117.89	784,713,868	22,851.45	775,669,669	3.86
10	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品	401	1,858,324.49	745,188,124	1,866,810.00	748,590,810	3.73
11	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	20,771	33,939.45	704,956,490	34,022.36	706,678,481	3.52
12	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	19,353	32,138.55	621,977,383	36,116.39	698,960,674	3.48
13	フランス	株式	ACCOR SA	ホテル・レストラン・レジャー	105,112	5,707.59	599,936,620	6,501.55	683,391,491	3.40
14	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	65,506	8,855.29	580,075,187	9,205.48	603,014,710	3.00
15	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	37,182	14,277.58	530,869,061	15,939.54	592,664,095	2.95
16	アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	繊維・アパレル・贅沢品	25,955	22,764.25	590,846,247	22,754.01	590,580,501	2.94
17	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	42,241	13,355.11	564,133,211	13,896.19	586,989,080	2.92
18	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	38,616	12,111.62	467,702,694	12,765.77	492,963,021	2.45
19	アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORPORATION	繊維・アパレル・贅沢品	16,431	24,284.08	399,011,755	28,050.72	460,901,494	2.29
20	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	11,397	38,087.68	434,085,336	39,965.82	455,490,534	2.27
21	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	3,388	108,221.08	366,653,032	112,143.06	379,940,694	1.89
22	香港	株式	PRADA SPA	繊維・アパレル・贅沢品	342,700	1,002.08	343,414,015	1,090.25	373,631,930	1.86
23	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	9,691	31,867.32	308,826,267	37,175.45	360,267,342	1.79
24	アメリカ	株式	DICK S SPORTING GOODS INC	専門小売り	11,315	33,089.70	374,409,974	29,850.55	337,758,998	1.68
25	アメリカ	株式	INTER PARFUMS INC	パーソナルケア用品	18,017	17,865.51	321,882,967	18,303.69	329,777,676	1.64
26	アメリカ	株式	ON HOLDING AG-CLASS A	繊維・アパレル・贅沢品	45,060	6,203.04	279,509,243	7,297.78	328,838,187	1.63
27	イタリア	株式	BRUNELLO CUCINELLI SPA	繊維・アパレル・贅沢品	21,154	14,220.62	300,823,042	15,153.82	320,563,940	1.59
28	アメリカ	株式	TOLL BROTHERS INC	家庭用耐久財	14,450	21,056.92	304,272,594	22,173.10	320,401,374	1.59
29	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品	19,929	13,746.51	273,954,198	13,576.79	270,572,047	1.34
30	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	53,212	4,797.95	255,308,613	5,068.02	269,679,794	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車	5.85
		家庭用耐久財	1.59
		繊維・アパレル・贅沢品	36.26
		ホテル・レストラン・レジャー	17.34
		専門小売り	2.66
		飲料	4.15
		食品	3.73
		パーソナルケア用品	7.51
		ヘルスケア機器・用品	3.52
		医薬品	1.34
		金融サービス	4.77
		コンピュータ・周辺機器	3.92
		消費者金融	5.35
合 計			98.06