有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	3,233,984,061	4.8881	15,808,037,489	4.4631	14,433,594,262	100.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	4,827,753,691	4.8838	23,577,916,068	4.4631	21,546,747,498	100.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	66,407	30,818.46	2,046,561,753	26,074.48	1,731,528,565	4.81
2	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	37,532	51,541.18	1,934,443,868	46,019.17	1,727,191,563	4.80
3	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	84,462	23,214.24	1,960,721,187	20,347.25	1,718,569,691	4.77
4	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	97,035	19,548.45	1,896,884,635	17,646.54	1,712,332,649	4.75
5	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	85,381	23,465.62	2,003,518,921	19,953.36	1,703,638,676	4.73
6	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	16,907	99,382.05	1,680,252,421	86,530.56	1,462,972,178	4.06
7	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	52,694	29,218.29	1,539,628,890	27,047.91	1,425,262,886	3.96
8	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	8,253	198,749.87	1,640,282,759	171,851.39	1,418,289,604	3.94
9	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	66,695	24,837.81	1,656,557,818	20,632.52	1,376,086,508	3.82
10	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	繊維・アパレル・贅沢品	67,426	22,953.38	1,547,654,812	20,067.11	1,353,045,633	3.76
11	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	49,442	27,809.32	1,374,948,795	26,236.69	1,297,194,526	3.60
12	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	208,132	6,404.11	1,332,900,638	6,116.25	1,272,987,428	3.53
13	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	38,721	39,573.67	1,532,332,339	31,764.07	1,229,936,690	3.41
14	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	88,735	16,655.81	1,477,954,010	13,806.05	1,225,080,166	3.40
15	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	27,429	46,654.88	1,279,696,863	43,474.85	1,192,471,886	3.31
16	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	118,969	11,185.12	1,330,683,065	9,760.19	1,161,160,520	3.22
17	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	28,761	42,959.33	1,235,553,423	38,839.49	1,117,062,575	3.10
18	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品	797	1,601,692.39	1,276,548,842	1,383,279.79	1,102,474,000	3.06
19	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	76,893	16,386.69	1,260,022,492	13,804.73	1,061,487,665	2.95
20	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	82,153	12,539.13	1,030,127,526	12,536.20	1,029,886,578	2.86
21	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	112,639	8,128.04	915,535,109	7,067.16	796,038,286	2.21
22	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	127,284	6,958.02	885,645,229	6,004.48	764,274,334	2.12
23	アメリカ	株式	GARMIN LTD	家庭用耐久財	61,538	13,959.68	859,051,034	11,841.11	728,678,455	2.02
24	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	10,344	79,258.00	819,844,834	64,762.71	669,905,534	1.86
25	アメリカ	株式	CAPRI HOLDINGS LTD	繊維・アパレル・贅沢品	109,456	7,502.60	821,205,254	5,676.55	621,332,676	1.72
26	日本	株式	シマノ	輸送用機器	26,000	24,966.32	649,124,432	22,740.00	591,240,000	1.64
27	フランス	株式	REMY COINTREAU	飲料	24,552	27,240.04	668,797,658	23,838.59	585,285,307	1.62
28	ドイツ	株式	PUMA SE	繊維・アパレル・贅沢品	76,517	9,353.27	715,684,192	7,241.24	554,078,084	1.53
29	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	専門小売り	7,508	59,527.21	446,930,326	58,613.29	440,068,623	1.22
30	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	23,960	23,568.19	564,693,881	17,650.52	422,906,613	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.62
		輸送用機器	1.64
	国外	自動車	7.06
		家庭用耐久財	2.02
		繊維・アパレル・贅沢品	32.08
		ホテル・レストラン・レジャー	14.61
		専門小売り	1.22
		飲料	13.01
		食品	3.06
		パーソナル用品	9.08
		情報技術サービス	4.81
		コンピュータ・周辺機器	3.82
		消費者金融	4.73
新株予約権証券	―	―	0.00
合 計			97.81