有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/23-2023/02/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	2,704,142,854	5.1725	13,987,178,913	5.2547	14,209,459,454	100.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.49
合 計	100.49

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	4,191,543,450	5.1798	21,711,663,217	5.2547	22,025,303,366	99.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合 計	99.62

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	83,442	16,825.93	1,403,990,019	21,127.42	1,762,914,847	4.86
2	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	29,072	53,047.90	1,542,208,805	59,096.74	1,718,060,600	4.74
3	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	46,587	30,156.75	1,404,912,698	35,905.40	1,672,725,242	4.61
4	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	76,572	21,571.77	1,651,793,687	21,686.60	1,660,586,894	4.58
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	55,636	28,492.08	1,585,185,525	29,691.73	1,651,929,135	4.55
6	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	13,608	102,525.67	1,395,169,420	120,510.43	1,639,906,067	4.52
7	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	99,097	15,365.29	1,522,654,846	16,036.95	1,589,213,931	4.38
8	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	66,425	21,558.09	1,431,996,579	21,721.32	1,442,839,020	3.98
9	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	158,970	8,470.04	1,346,483,785	8,625.67	1,371,223,714	3.78
10	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	73,238	18,152.06	1,329,421,170	18,355.03	1,344,285,965	3.70
11	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	142,081	7,268.51	1,032,717,681	9,095.84	1,292,346,384	3.56
12	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	4,784	205,638.60	983,775,095	268,270.52	1,283,406,168	3.54
13	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	58,995	22,119.68	1,304,950,572	21,679.93	1,279,007,518	3.52
14	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	47,185	27,554.94	1,300,180,270	26,075.73	1,230,383,716	3.39
15	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	83,484	11,805.38	985,560,953	13,529.25	1,129,476,708	3.11
16	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	35,573	28,537.43	1,015,162,139	30,091.17	1,070,433,546	2.95
17	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	44,141	21,678.67	956,918,601	22,586.60	996,995,111	2.75
18	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	11,389	81,187.89	924,648,970	86,645.11	986,801,180	2.72
19	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナルケア用品	29,071	35,679.71	1,037,244,969	32,944.52	957,730,187	2.64
20	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	専門小売り	13,204	56,870.19	750,914,014	71,621.48	945,690,103	2.60
21	イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	繊維・アパレル・贅沢品	220,193	3,628.44	798,957,721	4,206.87	926,325,440	2.55
22	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	18,703	43,216.38	808,275,959	47,815.75	894,298,116	2.46
23	オランダ	株式	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	飲料	490,902	1,499.02	735,871,992	1,616.76	793,672,387	2.19
24	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品	474	1,569,585.93	743,983,731	1,563,912.00	741,294,288	2.04
25	ドイツ	株式	PUMA SE	繊維・アパレル・贅沢品	84,843	9,087.09	770,976,758	8,134.09	690,120,632	1.90
26	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	27,243	23,501.72	640,257,402	23,876.22	650,459,916	1.79
27	香港	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	繊維・アパレル・贅沢品	293,600	1,927.63	565,954,346	1,986.76	583,315,085	1.60
28	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	90,740	6,539.24	593,371,538	5,928.70	537,970,564	1.48
29	日本	株式	シマノ	輸送用機器	19,100	24,655.24	470,915,084	22,840.00	436,244,000	1.20
30	香港	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	繊維・アパレル・贅沢品	953,100	394.06	375,581,920	411.64	392,335,990	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.54
		輸送用機器	1.20
	国外	自動車	8.01
		家庭用耐久財	0.55
		繊維・アパレル・贅沢品	38.13
		ホテル・レストラン・レジャー	14.59
		専門小売り	2.60
		飲料	7.54
		食品	2.04
		パーソナルケア用品	8.76
		ヘルスケア機器・用品	1.79
		金融サービス	4.55
		コンピュータ・周辺機器	3.52
		消費者金融	4.58
新株予約権証券	―	―	0.02
合 計			98.48