有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/26-2025/08/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	524,749,938	6.8063	3,571,605,504	6.9702	3,657,612,017	99.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合 計	99.47

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	2,091,286,206	6.8083	14,238,103,877	6.9702	14,576,683,113	99.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合 計	99.21

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	17,384	45,880.34	797,583,998	50,963.11	885,942,753	4.85
2	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	30,343	24,978.75	757,930,466	28,192.49	855,444,967	4.69
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	16,192	51,144.26	828,128,000	50,643.02	820,011,793	4.49
4	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	17,048	47,455.84	809,027,161	47,961.80	817,652,818	4.48
5	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	21,384	33,527.77	716,957,962	37,879.53	810,016,049	4.44
6	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	2,182	361,313.41	788,385,866	369,701.92	806,689,611	4.42
7	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	12,630	69,747.17	880,906,863	63,690.27	804,408,154	4.41
8	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	11,133	69,870.00	777,862,720	71,689.72	798,121,686	4.37
9	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	24,665	29,447.04	726,311,405	31,596.51	779,328,092	4.27
10	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	8,511	85,212.10	725,240,256	91,265.25	776,758,602	4.25
11	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	18,673	40,120.18	749,164,166	39,048.24	729,147,905	3.99
12	アメリカ	株式	GARMIN LTD	家庭用耐久財	19,084	34,106.10	650,880,816	36,554.50	697,606,200	3.82
13	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品	27,206	25,459.98	692,664,216	25,422.67	691,649,323	3.79
14	フランス	株式	ACCOR SA	ホテル・レストラン・レジャー	97,692	7,742.97	756,427,065	7,073.01	690,976,864	3.78
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	8,034	88,020.35	707,155,564	84,584.68	679,553,345	3.72
16	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	専門小売り	6,940	77,534.19	538,087,316	82,436.34	572,108,233	3.13
17	アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORPORATION	繊維・アパレル・贅沢品	10,588	42,502.26	450,013,954	45,950.32	486,522,022	2.66
18	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品	205	2,229,905.43	457,130,615	2,284,870.00	468,398,350	2.56
19	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	25,182	17,594.89	443,074,735	18,167.27	457,488,294	2.50
20	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	49,189	8,287.32	407,645,230	8,800.26	432,876,324	2.37
21	日本	株式	アシックス	その他製品	111,500	4,182.00	466,293,000	3,872.00	431,728,000	2.36
22	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	9,163	39,113.75	358,399,325	39,724.16	363,992,493	1.99
23	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	97,971	4,228.48	414,268,936	3,533.52	346,182,958	1.89
24	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	25,883	13,184.81	341,262,509	12,750.08	330,010,403	1.80
25	イタリア	株式	BRUNELLO CUCINELLI SPA	繊維・アパレル・贅沢品	19,291	17,106.05	329,992,903	15,901.19	306,749,968	1.68
26	アメリカ	株式	TAPESTRY INC	繊維・アパレル・贅沢品	17,927	14,746.61	264,362,614	16,594.16	297,483,592	1.63
27	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	25,851	11,362.69	293,737,127	10,354.60	267,676,868	1.46
28	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	4,912	38,215.17	187,712,928	50,238.63	246,772,182	1.35
29	アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	繊維・アパレル・贅沢品	15,671	15,586.24	244,252,080	15,376.32	240,962,411	1.32
30	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	7,348	29,505.03	216,803,022	26,665.89	195,941,010	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	2.36
	国外	自動車	4.37
		家庭用耐久財	4.33
		繊維・アパレル・贅沢品	33.72
		ホテル・レストラン・レジャー	14.10
		専門小売り	3.13
		生活必需品流通・小売り	1.07
		飲料	1.89
		食品	2.56
		パーソナルケア用品	4.41
		ヘルスケア機器・用品	4.48
		医薬品	3.79
		金融サービス	8.22
		コンピュータ・周辺機器	4.44
		消費者金融	4.85
合 計			97.79