有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/23-2026/02/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	420,097,746	7.5915	3,189,172,039	6.7529	2,836,878,068	99.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合 計	99.25

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	1,851,084,709	7.5912	14,051,954,243	6.7529	12,500,189,931	99.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	14,653	54,765.29	802,475,870	47,890.45	701,738,840	4.57
2	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	7,857	90,467.93	710,806,590	85,038.04	668,143,931	4.35
3	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	13,031	43,012.51	560,496,101	51,051.28	665,249,266	4.33
4	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	13,829	43,030.10	595,063,297	47,303.69	654,162,806	4.26
5	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	13,660	49,385.71	674,608,916	47,562.70	649,706,498	4.23
6	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品	21,241	27,385.99	581,705,985	29,959.46	636,368,911	4.14
7	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	9,480	73,165.91	693,612,896	64,422.76	610,727,789	3.98
8	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	1,901	380,461.88	723,258,051	297,491.01	565,530,429	3.68
9	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	13,805	36,248.05	500,404,409	39,431.20	544,347,777	3.54
10	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	14,942	49,751.79	743,391,345	36,260.15	541,799,266	3.53
11	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品	244	2,401,047.02	585,855,473	2,213,437.79	540,078,823	3.52
12	アメリカ	株式	GARMIN LTD	家庭用耐久財	14,842	36,337.52	539,321,567	36,132.88	536,284,205	3.49
13	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	25,870	19,254.34	498,109,993	20,696.46	535,417,575	3.49
14	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	6,703	94,027.02	630,263,160	78,980.71	529,407,766	3.45
15	アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORPORATION	繊維・アパレル・贅沢品	9,756	46,123.78	449,983,609	52,216.80	509,427,179	3.32
16	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	18,408	26,993.53	496,896,981	27,457.83	505,443,845	3.29
17	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	53,254	9,078.25	483,453,460	9,328.23	496,765,699	3.23
18	日本	株式	アシックス	その他製品	117,000	4,144.35	484,888,950	4,156.00	486,252,000	3.17
19	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	19,692	30,950.43	609,476,015	24,512.74	482,705,004	3.14
20	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	専門小売り	5,577	83,622.03	466,360,097	81,553.18	454,822,136	2.96
21	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	7,364	73,450.20	540,887,292	53,170.55	391,547,996	2.55
22	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	7,929	50,182.81	397,899,502	47,044.66	373,017,149	2.43
23	フランス	株式	ACCOR SA	ホテル・レストラン・レジャー	50,742	8,167.24	414,422,462	7,345.57	372,728,938	2.43
24	アメリカ	株式	TAPESTRY INC	繊維・アパレル・贅沢品	15,852	16,128.69	255,672,064	21,890.76	347,012,480	2.26
25	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナルケア用品	31,142	16,360.52	509,499,327	10,868.64	338,471,262	2.20
26	アメリカ	株式	WILLIAMS SONOMA INC	専門小売り	9,599	31,085.32	298,388,041	28,273.17	271,394,247	1.76
27	イタリア	株式	BRUNELLO CUCINELLI SPA	繊維・アパレル・贅沢品	19,313	17,906.31	345,824,725	13,465.96	260,068,128	1.69
28	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	30,234	12,122.10	366,499,620	8,192.25	247,684,523	1.61
29	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	66,779	4,435.47	296,196,908	2,994.51	199,970,763	1.30
30	香港	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	不動産管理・開発	203,800	899.00	183,217,165	900.86	183,596,083	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	3.17
	国外	不動産管理・開発	1.19
		自動車	2.55
		家庭用耐久財	3.49
		繊維・アパレル・贅沢品	32.76
		ホテル・レストラン・レジャー	14.52
		専門小売り	4.73
		飲料	1.30
		食品	3.52
		パーソナルケア用品	6.18
		ヘルスケア機器・用品	3.53
		医薬品	4.14
		金融サービス	8.02
		コンピュータ・周辺機器	3.54
		消費者金融	4.23
合 計			96.94