有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	1,261,207,922	3.8195	4,817,276,528	3.9258	4,951,250,060	99.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合 計	99.85

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	1,821,234,349	3.7695	6,865,278,250	3.9258	7,149,801,807	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合 計	99.86

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	37,866	12,361.92	468,096,679	15,885.77	601,530,866	4.97
2	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	36,599	12,639.91	462,608,094	16,410.54	600,609,474	4.96
3	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	7,954	57,721.49	459,116,795	74,440.29	592,098,146	4.89
4	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	13,469	37,691.98	507,673,394	42,548.43	573,084,938	4.73
5	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	6,243	70,291.36	438,829,001	76,633.92	478,425,563	3.95
6	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	32,060	13,448.41	431,156,296	14,718.89	471,887,758	3.89
7	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	32,903	11,035.70	363,107,931	13,513.26	444,626,879	3.67
8	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	33,442	13,725.15	458,996,540	13,274.12	443,913,422	3.66
9	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	13,429	25,226.23	338,763,114	32,673.84	438,777,028	3.62
10	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	繊維・アパレル・贅沢品	23,832	15,366.38	366,211,738	17,912.40	426,888,317	3.52
11	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	34,543	9,823.94	339,348,499	12,207.99	421,700,657	3.48
12	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	19,160	19,389.14	371,496,056	20,930.25	401,023,590	3.31
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	16,810	22,956.40	385,897,202	23,459.44	394,353,338	3.25
14	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	33,170	8,314.02	275,776,227	10,873.52	360,674,692	2.98
15	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	10,255	37,533.00	384,901,002	35,105.03	360,002,123	2.97
16	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	76,701	4,188.79	321,284,880	4,612.56	353,788,655	2.92
17	アメリカ	株式	V F CORP	繊維・アパレル・贅沢品	39,557	7,576.35	299,697,810	8,871.19	350,917,754	2.89
18	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	15,267	21,405.25	326,794,000	22,740.95	347,186,236	2.86
19	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	2,822	101,314.21	285,908,710	122,972.52	347,028,452	2.86
20	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	4,699	53,699.00	252,331,624	70,369.49	330,666,234	2.73
21	アメリカ	株式	CAPRI HOLDINGS LTD	繊維・アパレル・贅沢品	47,911	4,320.72	207,010,438	5,516.67	264,309,622	2.18
22	日本	株式	資生堂	化学	33,400	7,171.97	239,543,866	7,422.00	247,894,800	2.04
23	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	6,867	34,386.75	236,133,864	34,397.00	236,204,199	1.95
24	アメリカ	株式	GARMIN LTD	家庭用耐久財	16,311	12,325.80	201,046,186	14,473.11	236,071,033	1.95
25	ドイツ	株式	PUMA SE	繊維・アパレル・贅沢品	21,082	10,229.52	215,658,824	10,685.13	225,264,037	1.86
26	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	29,503	7,444.18	219,625,668	7,626.72	225,011,208	1.85
27	香港	株式	L OCCITANE INTERNATIONAL SA	パーソナル用品	553,000	230.08	127,239,073	309.00	170,881,424	1.41
28	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	18,989	7,944.02	150,849,045	7,749.69	147,159,053	1.21
29	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	21,699	4,775.27	103,618,703	6,387.45	138,601,451	1.14
30	オランダ	株式	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	飲料	106,125	1,192.19	126,521,261	1,256.72	133,369,792	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.04
	国外	自動車	5.60
		家庭用耐久財	1.95
		繊維・アパレル・贅沢品	37.13
		ホテル・レストラン・レジャー	14.51
		専門小売り	1.16
		飲料	9.23
		食品	0.94
		パーソナル用品	9.77
		情報技術サービス	3.25
		コンピュータ・周辺機器	3.66
		消費者金融	4.97
新株予約権証券	―	―	0.01
合 計			94.27