有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	691,234,237	2.4376	1,684,952,577	2.5022	1,729,606,307	99.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合 計	99.59

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	2,037,111,295	2.4376	4,965,662,493	2.5022	5,097,259,882	99.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合 計	99.64

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	14,141	25,568.43	361,563,185	29,720.01	420,270,746	6.15
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	22,443	15,536.38	348,682,980	17,166.82	385,275,015	5.64
3	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	40,070	9,150.01	366,641,125	9,327.59	373,756,916	5.47
4	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	17,291	17,248.42	298,242,525	19,929.60	344,602,714	5.04
5	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	7,432	36,109.35	268,364,736	40,369.89	300,029,067	4.39
6	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	20,278	11,579.35	234,806,204	12,115.66	245,681,524	3.59
7	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	16,269	13,441.41	218,678,434	14,698.07	239,123,063	3.50
8	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	12,609	15,171.22	191,293,952	18,248.97	230,101,336	3.37
9	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	16,456	13,852.76	227,961,097	13,771.63	226,626,095	3.31
10	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	10,359	23,448.85	242,906,713	20,946.03	216,979,954	3.17
11	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	46,438	4,017.39	186,559,826	4,540.77	210,864,444	3.08
12	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	各種消費者サービス	14,782	13,001.36	192,186,231	13,995.83	206,886,492	3.03
13	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	2,518	67,374.50	169,649,001	73,465.48	184,986,099	2.70
14	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	インターネット販売・通信販売	955	206,185.01	196,906,687	191,889.50	183,254,473	2.68
15	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	20,720	6,560.53	135,934,223	8,208.82	170,086,759	2.49
16	オーストラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES LTD	飲料	136,104	1,428.76	194,460,352	1,174.09	159,799,053	2.34
17	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	繊維・アパレル・贅沢品	13,259	14,779.04	195,955,345	11,957.76	158,547,940	2.32
18	アメリカ	株式	V F CORP	繊維・アパレル・贅沢品	15,848	9,088.54	144,035,319	9,673.88	153,311,783	2.24
19	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	2,438	57,521.80	140,238,168	62,703.50	152,871,143	2.23
20	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	5,636	26,219.87	147,775,243	26,755.48	150,793,930	2.20
21	アメリカ	株式	VAIL RESORTS INC	ホテル・レストラン・レジャー	6,024	30,435.17	183,341,488	23,948.31	144,264,633	2.11
22	フランス	株式	REMY COINTREAU	飲料	9,050	14,742.69	133,421,377	14,610.88	132,228,536	1.93
23	フランス	株式	ORPEA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,857	13,564.58	133,706,105	12,954.24	127,689,944	1.87
24	フランス	株式	DANONE	食品	14,684	8,526.13	125,197,722	8,485.02	124,594,139	1.82
25	アメリカ	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	ホテル・レストラン・レジャー	9,270	12,973.54	120,264,765	12,480.82	115,697,252	1.69
26	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	14,559	9,447.12	137,540,725	7,939.51	115,591,355	1.69
27	アメリカ	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	各種消費者サービス	27,602	3,635.05	100,334,795	3,964.56	109,429,862	1.60
28	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	3,537	35,727.68	126,368,807	30,924.03	109,378,307	1.60
29	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	23,209	4,398.11	102,075,768	4,440.56	103,061,050	1.50
30	ドイツ	株式	PUMA SE	繊維・アパレル・贅沢品	1,533	56,118.01	86,028,920	64,522.08	98,912,349	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	1.29
		自動車部品	1.08
		自動車	6.04
		繊維・アパレル・贅沢品	28.03
		ホテル・レストラン・レジャー	11.65
		インターネット販売・通信販売	3.67
		専門小売り	1.19
		飲料	12.41
		食品	2.89
		パーソナル用品	9.52
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.87
		情報技術サービス	5.64
		ソフトウェア	1.02
		コンピュータ・周辺機器	3.17
		消費者金融	3.59
		各種消費者サービス	4.63
合 計			97.75