有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	632,468,105	2.1835	1,380,994,108	2.0786	1,314,648,203	96.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.98
合 計	96.98

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	3,180,062,581	2.1833	6,943,030,634	2.0786	6,610,078,080	99.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合 計	99.15

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	45,461	12,820.12	582,815,712	14,355.61	652,620,532	8.23
2	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	158,734	3,066.82	486,809,404	3,124.35	495,941,335	6.25
3	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・用品	27,031	14,054.37	379,903,818	14,239.33	384,903,464	4.85
4	アメリカ	株式	WILLIAMS SONOMA INC	専門小売り	39,275	9,993.86	392,509,150	9,084.57	356,796,518	4.50
5	フランス	株式	CHRISTIAN DIOR SE	繊維・アパレル・贅沢品	16,541	22,796.43	377,075,798	21,487.22	355,420,172	4.48
6	アメリカ	株式	TIFFANY & CO	専門小売り	38,138	10,294.12	392,597,316	9,020.99	344,042,593	4.34
7	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	8,095	42,284.27	342,291,245	41,989.16	339,902,307	4.28
8	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	37,149	8,970.45	333,243,470	9,106.37	338,292,613	4.26
9	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	15,589	20,790.17	324,098,085	20,083.53	313,082,243	3.95
10	アメリカ	株式	FOOT LOCKER INC	専門小売り	33,828	8,279.63	280,083,635	8,626.32	291,811,275	3.68
11	アメリカ	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	ホテル・レストラン・レジャー	28,202	10,281.77	289,966,522	10,298.56	290,440,158	3.66
12	アメリカ	株式	POLARIS INDUSTRIES INC	レジャー用品	19,531	15,406.72	300,908,656	14,236.85	278,059,972	3.50
13	アメリカ	株式	NORDSTROM INC	複合小売り	32,398	9,019.79	292,223,234	8,449.98	273,762,530	3.45
14	アメリカ	株式	STARWOOD HOTELS & RESORTS	ホテル・レストラン・レジャー	32,288	8,777.47	283,407,055	7,741.01	249,942,015	3.15
15	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	―	151,244	1,686.22	255,031,026	1,554.68	235,136,264	2.96
16	イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	繊維・アパレル・贅沢品	27,380	8,072.25	221,018,347	8,050.96	220,435,299	2.78
17	アメリカ	株式	CARNIVAL CORP	ホテル・レストラン・レジャー	37,928	5,822.80	220,847,341	5,785.67	219,438,922	2.76
18	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品	298	680,008.85	202,642,638	688,229.20	205,092,302	2.58
19	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	10,307	19,673.63	202,776,131	19,644.88	202,479,814	2.55
20	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	24,777	8,290.42	205,411,892	7,850.18	194,503,969	2.45
21	アメリカ	株式	MACYS INC	複合小売り	29,969	7,100.43	212,792,859	6,044.78	181,156,144	2.28
22	アメリカ	株式	HARLEY-DAVIDSON INC	自動車	27,393	6,741.45	184,668,687	6,384.27	174,884,341	2.20
23	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	18,067	9,564.10	172,794,679	9,444.45	170,632,892	2.15
24	アメリカ	株式	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	繊維・アパレル・贅沢品	14,663	10,791.53	158,236,207	11,271.44	165,273,148	2.08
25	ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車	16,878	9,497.83	160,304,525	8,538.20	144,107,777	1.81
26	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	57,311	2,110.93	120,979,555	2,125.77	121,830,434	1.53
27	イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	繊維・アパレル・贅沢品	46,647	2,551.49	119,019,625	2,393.27	111,639,220	1.40
28	イタリア	株式	TODS SPA	繊維・アパレル・贅沢品	10,450	10,846.27	113,343,538	10,520.91	109,943,525	1.38
29	イタリア	株式	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	飲料	86,130	893.75	76,979,108	933.99	80,444,765	1.01
30	ドイツ	株式	HUGO BOSS AG	繊維・アパレル・贅沢品	5,886	13,591.47	79,999,445	13,155.52	77,433,425	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車部品	0.72
		自動車	4.99
		レジャー用品	3.50
		繊維・アパレル・贅沢品	34.01
		ホテル・レストラン・レジャー	12.04
		複合小売り	5.74
		専門小売り	12.52
		飲料	8.03
		食品	2.58
		パーソナル用品	6.10
		ヘルスケア機器・用品	4.85
投資証券	―	―	3.46
合 計			98.59