有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	706,029,214	1.9417	1,370,896,925	1.9619	1,385,158,714	102.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.27
合 計	102.27

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	4,341,000,481	1.9418	8,429,354,735	1.9619	8,516,608,843	99.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合 計	99.29

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	69,429	8,639.98	599,865,380	9,754.18	677,223,241	6.83
2	アメリカ	株式	MACYS INC	複合小売り	92,353	6,643.61	613,557,776	6,448.79	595,565,472	6.01
3	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	32,270	17,449.01	563,079,731	17,275.42	557,478,062	5.62
4	フランス	株式	CHRISTIAN DIOR SA	繊維・アパレル・贅沢品	24,681	18,643.29	460,135,226	18,407.21	454,308,560	4.58
5	イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	繊維・アパレル・贅沢品	164,121	2,661.65	436,834,030	2,689.20	441,355,211	4.45
6	スイス	株式	THE SWATCH GROUP AG-B	繊維・アパレル・贅沢品	7,875	57,880.21	455,806,654	52,218.76	411,222,782	4.15
7	アメリカ	株式	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	繊維・アパレル・贅沢品	52,440	8,945.34	469,094,075	7,789.55	408,484,343	4.12
8	アメリカ	株式	STARWOOD HOTELS & RESORTS	ホテル・レストラン・レジャー	44,256	9,197.77	407,056,655	9,122.65	403,732,330	4.07
9	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	47,178	7,490.75	353,398,981	7,709.65	363,726,245	3.67
10	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・用品	29,554	10,404.14	307,483,965	11,859.49	350,495,604	3.53
11	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	109,945	3,137.11	344,909,668	3,132.66	344,421,127	3.47
12	アメリカ	株式	TIFFANY & CO	専門小売り	31,414	10,859.62	341,144,386	10,656.05	334,749,218	3.38
13	ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車	38,554	8,637.71	333,018,426	8,407.18	324,130,796	3.27
14	フランス	株式	KERING	繊維・アパレル・贅沢品	13,530	22,188.95	300,216,550	22,226.14	300,719,722	3.03
15	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	―	69,616	4,235.21	294,838,857	4,171.13	290,378,047	2.93
16	ドイツ	株式	BAYER MOTOREN WERK	自動車	22,838	12,467.74	284,738,443	11,833.11	270,244,628	2.72
17	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品	450	548,768.82	246,945,973	540,829.00	243,373,050	2.45
18	ドイツ	株式	HUGO BOSS AG	繊維・アパレル・贅沢品	17,099	14,582.27	249,342,303	13,824.50	236,385,271	2.38
19	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	26,835	8,347.75	224,011,911	8,177.00	219,430,050	2.21
20	アメリカ	株式	HARLEY-DAVIDSON INC	自動車	33,071	7,006.98	231,728,133	6,494.76	214,788,307	2.16
21	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	32,285	7,579.41	244,701,333	6,583.41	212,545,634	2.14
22	イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	繊維・アパレル・贅沢品	36,744	5,410.77	198,813,675	5,565.90	204,513,782	2.06
23	アメリカ	株式	FOOT LOCKER INC	専門小売り	31,461	5,753.78	181,019,877	6,190.49	194,759,069	1.96
24	アメリカ	株式	PVH CORP	繊維・アパレル・贅沢品	14,270	12,481.67	178,113,545	13,383.54	190,983,201	1.92
25	アメリカ	株式	WILLIAMS SONOMA INC	専門小売り	24,578	7,299.32	179,402,893	7,326.58	180,072,757	1.81
26	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	17,823	10,068.62	179,453,103	9,090.52	162,020,516	1.63
27	イタリア	株式	PIRELLI&CO	自動車部品	84,639	1,591.45	134,698,754	1,509.51	127,764,001	1.29
28	フランス	株式	LVMH	繊維・アパレル・贅沢品	7,015	18,143.36	127,275,708	17,893.39	125,522,197	1.26
29	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	ホテル・レストラン・レジャー	155,000	867.15	134,408,250	653.53	101,297,925	1.02
30	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	63,880	1,663.66	106,274,767	1,551.17	99,089,244	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車部品	1.29
		自動車	8.17
		繊維・アパレル・贅沢品	39.36
		ホテル・レストラン・レジャー	11.75
		インターネット販売・カタログ販売	0.54
		複合小売り	6.01
		専門小売り	7.16
		飲料	4.33
		食品	2.45
		パーソナル用品	8.40
		ヘルスケア機器・用品	3.53
投資証券	―	―	2.93
合 計			95.97