有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	507,705,758	2.8316	1,437,654,004	2.2893	1,162,290,791	98.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.61
合 計	98.61

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	1,627,703,723	2.8373	4,618,283,774	2.2893	3,726,302,133	99.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合 計	99.27

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	33,086	9,163.48	303,183,098	9,291.90	307,431,982	6.28
2	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	9,834	28,986.09	285,049,239	29,445.16	289,563,753	5.92
3	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	14,951	21,878.09	327,099,396	17,981.98	268,848,596	5.49
4	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	3,446	76,931.62	265,106,364	76,488.08	263,577,958	5.39
5	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	5,724	44,654.31	255,601,305	41,842.50	239,506,470	4.89
6	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	8,597	24,128.27	207,430,810	27,730.97	238,403,169	4.87
7	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	13,380	19,762.82	264,426,592	15,631.16	209,144,954	4.27
8	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	12,559	17,320.65	217,530,126	16,635.38	208,923,769	4.27
9	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	繊維・アパレル・贅沢品	16,794	15,709.12	263,819,110	11,885.66	199,607,791	4.08
10	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	19,850	13,305.55	264,115,282	9,824.08	195,008,069	3.98
11	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	22,925	10,169.59	233,137,947	7,385.20	169,305,797	3.46
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	9,161	19,645.84	179,975,583	18,018.98	165,071,904	3.37
13	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	5,952	31,419.41	187,008,345	24,722.94	147,150,939	3.01
14	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	6,863	22,145.81	151,986,740	21,106.49	144,853,842	2.96
15	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	19,160	11,188.81	214,377,644	7,474.44	143,210,355	2.92
16	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	2,475	52,532.66	130,018,335	57,563.32	142,469,229	2.91
17	日本	株式	資生堂	化学	21,400	8,479.31	181,457,234	6,382.00	136,574,800	2.79
18	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品	146	834,004.48	121,764,655	858,697.84	125,369,886	2.56
19	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	32,164	4,622.20	148,668,581	3,432.32	110,397,249	2.25
20	アメリカ	株式	V F CORP	繊維・アパレル・贅沢品	14,906	9,377.88	139,786,696	6,502.59	96,927,644	1.98
21	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	1,760	28,985.79	51,015,003	54,646.80	96,178,382	1.96
22	アメリカ	株式	GARMIN LTD	家庭用耐久財	11,419	8,992.30	102,683,184	8,346.17	95,304,946	1.94
23	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	11,023	14,071.71	155,112,558	8,288.49	91,364,056	1.86
24	ドイツ	株式	PUMA SE	繊維・アパレル・贅沢品	11,495	8,118.64	93,323,773	6,473.63	74,414,406	1.52
25	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	17,869	4,156.75	74,277,028	4,064.69	72,632,124	1.48
26	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	10,651	5,833.26	62,130,122	6,163.04	65,642,570	1.34
27	香港	株式	L OCCITANE INTERNATIONAL SA	パーソナル用品	371,750	228.14	84,814,402	156.96	58,352,556	1.19
28	イタリア	株式	BRUNELLO CUCINELLI SPA	繊維・アパレル・贅沢品	17,908	3,498.11	62,644,164	3,108.29	55,663,436	1.13
29	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	8,628	8,737.54	75,387,562	5,898.24	50,890,023	1.04
30	フランス	株式	REMY COINTREAU	飲料	3,921	15,059.71	59,049,136	12,194.09	47,813,066	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.79
	国外	自動車	6.24
		家庭用耐久財	1.94
		繊維・アパレル・贅沢品	36.72
		ホテル・レストラン・レジャー	8.77
		専門小売り	0.24
		飲料	9.58
		食品	2.56
		パーソナル用品	12.61
		情報技術サービス	3.37
		コンピュータ・周辺機器	4.87
		消費者金融	3.98
合 計			93.73