有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	4,686,768,241	4.3466	20,371,506,837	4.4139	20,686,926,338	99.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合 計	99.35

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	5,276,368,233	4.3465	22,933,978,841	4.4139	23,289,361,743	99.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合 計	99.35

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	124,317	14,756.65	1,834,502,707	17,001.76	2,113,608,693	4.80
2	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	繊維・アパレル・贅沢品	93,327	20,921.64	1,952,554,438	21,741.16	2,029,037,351	4.61
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	78,508	25,855.06	2,029,829,390	25,370.02	1,991,749,970	4.52
4	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	114,521	16,613.40	1,902,583,731	15,985.53	1,830,679,293	4.16
5	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	21,867	80,852.40	1,767,999,484	81,227.43	1,776,200,212	4.03
6	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	51,354	36,922.27	1,896,106,278	34,292.28	1,761,046,158	4.00
7	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	36,692	50,945.41	1,869,289,044	47,178.13	1,731,060,240	3.93
8	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	107,077	13,644.16	1,460,976,492	15,127.10	1,619,765,258	3.68
9	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	35,107	44,525.13	1,563,143,865	45,911.82	1,611,826,349	3.66
10	日本	株式	資生堂	化学	209,100	7,101.25	1,484,872,795	7,537.00	1,575,986,700	3.58
11	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	17,876	76,761.45	1,372,187,702	87,444.21	1,563,152,791	3.55
12	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	80,381	17,882.57	1,437,419,470	19,198.75	1,543,215,270	3.50
13	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	280,809	5,300.16	1,488,333,309	5,357.56	1,504,452,315	3.42
14	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	90,242	18,780.17	1,694,760,642	16,342.55	1,474,785,155	3.35
15	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	59,468	22,839.77	1,358,235,847	24,796.76	1,474,614,140	3.35
16	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	107,985	12,830.50	1,385,502,492	12,554.06	1,355,650,860	3.08
17	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	8,316	160,225.16	1,332,432,462	157,000.74	1,305,618,154	2.96
18	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	55,699	23,587.77	1,313,815,224	23,426.74	1,304,846,214	2.96
19	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	162,877	6,794.02	1,106,591,081	7,347.00	1,196,657,514	2.72
20	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	94,834	11,868.11	1,125,501,292	11,733.85	1,112,768,348	2.53
21	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	30,770	39,219.01	1,206,769,202	35,192.05	1,082,859,686	2.46
22	アメリカ	株式	CAPRI HOLDINGS LTD	繊維・アパレル・贅沢品	187,977	6,084.53	1,143,752,007	5,731.42	1,077,375,739	2.44
23	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	12,967	84,954.41	1,101,603,861	80,071.67	1,038,289,423	2.36
24	アメリカ	株式	GARMIN LTD	家庭用耐久財	52,744	19,014.08	1,002,879,100	17,684.47	932,750,171	2.12
25	ドイツ	株式	PUMA SE	繊維・アパレル・贅沢品	68,855	13,787.23	949,320,148	12,432.79	856,060,196	1.94
26	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	103,216	7,782.91	803,321,541	7,597.12	784,145,329	1.78
27	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品	613	1,239,721.34	759,949,183	1,234,764.00	756,910,332	1.72
28	アメリカ	株式	V F CORP	繊維・アパレル・贅沢品	94,063	8,559.43	805,126,412	7,670.99	721,556,972	1.64
29	イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	繊維・アパレル・贅沢品	263,393	2,762.22	727,551,039	2,725.03	717,756,315	1.63
30	オランダ	株式	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	飲料	366,439	1,505.07	551,519,058	1,579.09	578,642,946	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	3.58
	国外	自動車	6.52
		家庭用耐久財	2.12
		繊維・アパレル・贅沢品	37.26
		ホテル・レストラン・レジャー	14.76
		専門小売り	1.18
		飲料	10.92
		食品	1.72
		パーソナル用品	8.90
		情報技術サービス	4.52
		コンピュータ・周辺機器	4.16
		消費者金融	3.50
新株予約権証券	―	―	0.00
合 計			99.21