有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	654,788,109	1.8404	1,205,072,036	1.9547	1,279,914,316	100.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.38
合 計	100.38

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	2,943,950,502	1.8403	5,417,752,109	1.9547	5,754,540,046	99.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合 計	99.32

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	207,023	2,804.61	580,619,701	3,070.00	635,561,272	9.03
2	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	85,875	6,020.49	517,009,785	6,990.66	600,323,546	8.53
3	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	27,411	18,871.48	517,286,374	19,729.64	540,809,436	7.68
4	ドイツ	株式	BAYER MOTOREN WERK	自動車	42,334	11,575.20	490,024,925	10,485.44	443,890,913	6.31
5	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・用品	22,900	13,355.18	305,833,844	13,893.76	318,167,104	4.52
6	アメリカ	株式	V F CORP	繊維・アパレル・贅沢品	37,172	7,520.45	279,550,200	7,351.24	273,260,412	3.88
7	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	―	172,465	1,522.39	262,559,197	1,535.82	264,876,645	3.76
8	アメリカ	株式	CARNIVAL CORP	ホテル・レストラン・レジャー	43,968	5,555.12	244,247,692	5,901.05	259,457,437	3.68
9	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品	361	653,125.27	235,778,223	685,847.49	247,590,947	3.51
10	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	30,164	7,814.35	235,712,295	8,062.25	243,189,830	3.45
11	アメリカ	株式	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	繊維・アパレル・贅沢品	24,818	9,802.29	243,273,313	9,649.91	239,491,595	3.40
12	オーストラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES LTD	飲料	267,097	664.98	177,616,166	819.37	218,852,604	3.11
13	ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車	23,732	9,286.34	220,383,516	8,674.66	205,867,055	2.92
14	アメリカ	株式	WILLIAMS SONOMA INC	専門小売り	31,634	8,882.14	280,977,650	6,279.65	198,650,651	2.82
15	イタリア	株式	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	飲料	175,982	929.65	163,602,722	1,126.31	198,210,990	2.81
16	フランス	株式	REMY COINTREAU	飲料	20,363	7,742.22	157,655,009	8,610.81	175,341,944	2.49
17	アメリカ	株式	FOOT LOCKER INC	専門小売り	23,236	7,657.73	177,935,079	7,407.58	172,122,603	2.44
18	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	3,901	40,005.85	156,062,845	40,385.12	157,542,373	2.23
19	アメリカ	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	ホテル・レストラン・レジャー	16,725	9,714.14	162,469,038	9,053.83	151,425,440	2.15
20	フランス	株式	KERING	繊維・アパレル・贅沢品	6,908	20,768.05	143,465,729	20,591.62	142,246,945	2.02
21	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	6,901	19,669.63	135,740,123	20,521.38	141,618,112	2.01
22	フランス	株式	PERNOD-RICARD	飲料	10,957	13,064.98	143,153,062	12,801.92	140,270,692	1.99
23	イタリア	株式	YOOX SPA	インターネット販売・カタログ販売	38,691	4,124.46	159,579,812	3,463.22	133,995,600	1.90
24	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	66,506	1,993.39	132,572,861	1,939.76	129,005,878	1.83
25	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	各種消費者サービス	15,307	7,184.84	109,978,412	7,127.00	109,093,142	1.55
26	スペイン	株式	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	ホテル・レストラン・レジャー	82,301	1,318.53	108,516,717	1,299.98	106,990,148	1.52
27	フランス	株式	CHRISTIAN DIOR SE	繊維・アパレル・贅沢品	4,221	21,568.53	91,040,766	20,923.64	88,318,706	1.25
28	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	8,288	8,982.84	74,449,857	10,639.24	88,178,067	1.25
29	イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	繊維・アパレル・贅沢品	13,075	7,636.46	99,846,715	6,397.77	83,650,843	1.18
30	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	9,413	8,475.32	79,778,225	7,488.87	70,492,743	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車	9.23
		繊維・アパレル・贅沢品	34.53
		ホテル・レストラン・レジャー	10.81
		インターネット販売・カタログ販売	1.90
		専門小売り	5.27
		飲料	19.45
		食品	3.51
		パーソナル用品	3.26
		ヘルスケア機器・用品	4.52
		各種消費者サービス	1.55
投資証券	―	―	3.76
合 計			97.83