有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	605,874,400	2.4394	1,478,000,396	2.4097	1,459,975,541	97.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.10
合 計	97.10

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	2,245,733,073	2.4398	5,479,139,552	2.4097	5,411,542,986	99.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合 計	99.44

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	25,366	11,078.06	281,006,119	12,708.42	322,362,005	4.69
2	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	11,696	23,851.48	278,966,971	25,666.75	300,198,402	4.36
3	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	16,174	11,835.13	191,421,490	15,906.25	257,267,733	3.74
4	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	16,699	11,379.36	190,024,039	14,446.51	241,242,357	3.51
5	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	4,434	41,814.33	185,404,743	50,746.17	225,008,544	3.27
6	アメリカ	株式	PVH CORP	繊維・アパレル・贅沢品	13,641	14,111.20	192,490,941	16,087.92	219,455,360	3.19
7	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	22,711	9,392.91	213,322,426	9,547.66	216,836,924	3.15
8	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	28,209	6,456.20	182,123,081	7,638.65	215,478,847	3.13
9	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	12,017	16,888.97	202,954,786	17,824.94	214,202,390	3.11
10	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	8,678	23,112.00	200,566,009	23,930.84	207,671,847	3.02
11	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	20,492	9,134.10	187,176,028	9,910.06	203,077,097	2.95
12	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	インターネット販売・通信販売	909	190,915.40	173,542,103	221,020.63	200,907,756	2.92
13	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	11,228	15,675.45	176,003,975	17,652.82	198,205,975	2.88
14	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	50,622	3,810.30	192,885,208	3,590.02	181,734,032	2.64
15	フランス	株式	DANONE	食品	21,036	8,753.58	184,140,441	8,579.07	180,469,518	2.62
16	アメリカ	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	ホテル・レストラン・レジャー	14,360	13,213.98	189,752,782	12,508.69	179,624,898	2.61
17	アメリカ	株式	CARNIVAL CORP	ホテル・レストラン・レジャー	25,650	7,230.86	185,471,756	6,967.21	178,709,172	2.60
18	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	28,549	5,763.86	164,552,543	6,150.23	175,583,019	2.55
19	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	5,315	28,322.84	150,535,895	32,656.10	173,567,193	2.52
20	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PREF	自動車	7,871	18,298.90	144,030,674	21,063.31	165,789,373	2.41
21	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・用品	11,530	13,747.74	158,511,545	14,304.99	164,936,558	2.40
22	イタリア	株式	PIRELLI & C. SPA	自動車部品	150,503	900.58	135,541,195	939.74	141,434,291	2.05
23	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	ホテル・レストラン・レジャー	142,000	640.44	90,942,764	964.72	136,990,950	1.99
24	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	13,066	6,666.56	87,105,273	9,468.10	123,710,310	1.80
25	アメリカ	株式	TOLL BROTHERS INC	家庭用耐久財	26,252	4,399.38	115,492,630	4,594.88	120,624,790	1.75
26	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	17,015	5,774.69	98,256,476	7,058.58	120,101,834	1.74
27	香港	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	専門小売り	916,400	111.70	102,369,218	121.04	110,928,021	1.61
28	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	25,068	3,135.09	78,590,446	4,033.06	101,100,949	1.47
29	香港	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	繊維・アパレル・贅沢品	204,700	428.40	87,694,626	483.37	98,947,476	1.43
30	オーストラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES LTD	飲料	68,858	1,163.65	80,126,956	1,376.78	94,802,840	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車部品	2.05
		自動車	4.85
		家庭用耐久財	1.75
		繊維・アパレル・贅沢品	25.99
		ホテル・レストラン・レジャー	19.76
		インターネット販売・通信販売	2.92
		専門小売り	4.67
		飲料	9.62
		食品	2.62
		パーソナル用品	6.76
		ヘルスケア機器・用品	2.40
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.11
		インターネットソフトウェア・サービス	0.95
		情報技術サービス	4.69
		コンピュータ・周辺機器	3.11
		消費者金融	2.95
		各種消費者サービス	1.31
合 計			97.59