有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	454,355,333	2.9213	1,327,314,957	2.9981	1,362,202,723	98.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77
合 計	98.77

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	1,513,123,228	2.9199	4,418,168,514	2.9981	4,536,494,749	99.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合 計	99.29

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	24,776	11,611.55	287,687,763	13,367.82	331,201,356	5.61
2	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	5,983	48,257.21	288,722,929	50,903.49	304,555,590	5.16
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	24,578	13,158.34	323,405,828	12,070.72	296,674,205	5.02
4	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	8,342	34,010.16	283,712,779	34,953.85	291,585,058	4.94
5	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	6,456	43,376.94	280,041,537	44,337.60	286,243,584	4.85
6	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	12,207	21,901.65	267,353,539	22,723.72	277,388,499	4.70
7	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	7,144	32,097.94	229,307,719	34,916.60	249,444,219	4.22
8	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	12,596	20,284.81	255,507,477	19,389.14	244,225,677	4.14
9	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	23,336	10,172.66	237,389,427	10,341.94	241,339,745	4.09
10	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	繊維・アパレル・贅沢品	16,533	13,524.85	223,606,468	14,329.21	236,904,961	4.01
11	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	3,119	63,247.18	197,267,980	71,596.42	223,309,240	3.78
12	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	24,052	8,154.00	196,120,153	8,971.84	215,790,696	3.65
13	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	23,273	9,241.63	215,080,455	9,162.27	213,233,742	3.61
14	アメリカ	株式	V F CORP	繊維・アパレル・贅沢品	28,466	6,523.62	185,701,595	7,370.02	209,795,217	3.55
15	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	11,987	17,824.60	213,663,522	16,874.70	202,277,065	3.42
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	9,240	21,596.95	199,555,855	21,100.75	194,970,949	3.30
17	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	19,503	10,078.80	196,567,010	9,862.14	192,341,452	3.26
18	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	1,999	86,794.82	173,502,865	91,637.45	183,183,282	3.10
19	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	50,649	3,524.73	178,524,099	3,598.90	182,280,687	3.09
20	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	22,150	7,626.06	168,917,317	7,959.33	176,299,248	2.98
21	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	4,070	39,013.74	158,785,962	34,244.28	139,374,244	2.36
22	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	19,228	7,205.67	138,550,715	7,118.67	136,877,886	2.32
23	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品	123	880,631.19	108,317,637	888,684.00	109,308,132	1.85
24	ドイツ	株式	PUMA SE	繊維・アパレル・贅沢品	10,974	8,582.63	94,185,786	9,551.15	104,814,390	1.77
25	アメリカ	株式	GARMIN LTD	家庭用耐久財	10,133	10,772.55	109,158,310	10,052.05	101,857,504	1.72
26	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	19,678	3,978.40	78,287,089	4,352.15	85,641,775	1.45
27	香港	株式	L OCCITANE INTERNATIONAL SA	パーソナル用品	367,250	172.80	63,464,104	184.27	67,674,993	1.14
28	日本	株式	資生堂	化学	10,700	5,802.00	62,081,400	6,035.00	64,574,500	1.09
29	フランス	株式	REMY COINTREAU	飲料	3,266	17,160.29	56,045,520	19,196.68	62,696,363	1.06
30	アメリカ	株式	WILLIAMS SONOMA INC	専門小売り	5,281	9,198.19	48,575,676	9,442.65	49,866,635	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.09
	国外	自動車	8.99
		家庭用耐久財	1.72
		繊維・アパレル・贅沢品	38.21
		ホテル・レストラン・レジャー	10.53
		専門小売り	1.05
		飲料	11.10
		食品	1.85
		パーソナル用品	10.79
		情報技術サービス	3.30
		コンピュータ・周辺機器	5.02
		消費者金融	4.09
合 計			97.80