有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	655,993,698	1.7415	1,142,463,351	1.6962	1,112,696,510	98.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.72
合 計	98.72

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	2,730,844,238	1.7421	4,757,403,748	1.6962	4,632,057,996	99.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合 計	99.48

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	141,095	2,853.17	402,569,431	2,912.78	410,979,398	7.15
2	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	69,507	5,955.96	413,981,468	5,274.41	366,609,055	6.38
3	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	21,460	17,803.18	382,056,414	17,083.35	366,608,734	6.38
4	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・用品	21,981	12,713.32	279,451,575	12,985.38	285,431,814	4.96
5	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	23,627	9,275.73	219,157,853	8,784.29	207,546,524	3.61
6	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	10,591	19,463.91	206,142,292	19,004.80	201,279,879	3.50
7	アメリカ	株式	CONSTELLATION BRANDS INC-A	飲料	11,782	16,735.35	197,176,011	16,550.31	194,995,757	3.39
8	アメリカ	株式	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	繊維・アパレル・贅沢品	44,851	4,349.17	195,064,677	3,903.23	175,063,858	3.04
9	アメリカ	株式	V F CORP	繊維・アパレル・贅沢品	29,740	6,556.62	194,993,902	5,601.03	166,574,834	2.89
10	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	14,563	11,058.48	161,044,691	11,343.64	165,197,453	2.87
11	フランス	株式	REMY COINTREAU	飲料	19,069	8,870.42	169,150,039	8,623.29	164,437,616	2.86
12	アメリカ	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	ホテル・レストラン・レジャー	21,832	7,020.76	153,277,267	7,508.15	163,918,149	2.85
13	イタリア	株式	YOOX SPA	インターネット販売・通信販売	49,248	3,089.05	152,130,026	3,145.73	154,921,403	2.69
14	オーストラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES LTD	飲料	170,993	811.23	138,714,857	850.52	145,433,240	2.53
15	アメリカ	株式	CARNIVAL CORP	ホテル・レストラン・レジャー	28,279	4,715.22	133,341,865	4,880.05	138,002,968	2.40
16	フランス	株式	DANONE	食品	17,540	7,785.36	136,555,272	7,463.62	130,911,937	2.27
17	イタリア	株式	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	飲料	107,962	1,099.59	118,714,152	1,139.26	122,997,652	2.14
18	スペイン	株式	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	ホテル・レストラン・レジャー	95,727	1,235.05	118,228,320	1,267.36	121,321,030	2.11
19	アメリカ	株式	WILLIAMS SONOMA INC	専門小売り	23,055	5,316.88	122,580,890	5,098.47	117,545,235	2.04
20	オーストラリア	株式	STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T	ホテル・レストラン・レジャー	249,249	452.44	112,770,474	466.09	116,172,964	2.02
21	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	18,187	6,261.50	113,878,028	6,203.96	112,831,530	1.96
22	アメリカ	株式	L BRANDS, INC	専門小売り	15,834	7,763.47	122,926,911	7,063.23	111,839,216	1.94
23	ドイツ	株式	BAYER MOTOREN WERK	自動車	12,890	8,764.99	112,980,788	8,354.63	107,691,206	1.87
24	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	各種消費者サービス	15,928	6,837.73	108,911,433	6,683.02	106,447,155	1.85
25	アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	繊維・アパレル・贅沢品	17,512	6,916.60	121,123,639	5,996.41	105,009,237	1.82
26	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品	175	593,195.40	103,809,195	579,071.69	101,337,547	1.76
27	南アフリカ	株式	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	73,199	1,396.54	102,225,460	1,213.71	88,842,621	1.54
28	アメリカ	株式	FOOT LOCKER INC	専門小売り	13,109	6,925.70	90,789,116	6,757.84	88,588,650	1.54
29	イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	繊維・アパレル・贅沢品	17,970	4,855.20	87,248,103	4,885.81	87,798,114	1.52
30	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	2,141	45,185.29	96,741,719	40,786.92	87,324,813	1.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車	1.87
		レジャー用品	1.10
		繊維・アパレル・贅沢品	29.21
		ホテル・レストラン・レジャー	13.17
		インターネット販売・通信販売	2.69
		専門小売り	5.53
		飲料	19.12
		食品	4.04
		パーソナル用品	7.11
		ヘルスケア機器・用品	4.96
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.54
		コンピュータ・周辺機器	2.87
		各種消費者サービス	1.85
合 計			95.12