有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/23-2025/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	632,481,100	7.1117	4,498,015,839	6.4244	4,063,311,578	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	1,988,648,512	7.1154	14,150,029,623	6.4244	12,775,873,500	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	2,134	359,287.59	766,719,735	394,826.88	842,560,562	5.00
2	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	29,911	23,494.42	702,741,800	26,934.33	805,632,924	4.78
3	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	17,268	35,122.28	606,491,588	43,210.52	746,159,397	4.43
4	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	20,684	35,635.20	737,078,668	35,965.55	743,911,478	4.41
5	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	10,979	69,816.18	766,511,859	65,091.32	714,637,690	4.24
6	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	17,881	37,277.61	666,561,005	39,694.56	709,778,599	4.21
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	13,361	40,655.98	543,204,592	51,262.93	684,924,035	4.06
8	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	19,100	32,772.40	625,952,982	33,748.15	644,589,841	3.82
9	フランス	株式	ACCOR SA	ホテル・レストラン・レジャー	91,922	5,945.69	546,540,016	6,935.40	637,516,133	3.78
10	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	65,913	9,120.24	601,142,484	9,228.83	608,300,214	3.61
11	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品	283	1,865,403.41	527,909,166	2,031,978.00	575,049,774	3.41
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	6,889	78,949.55	543,883,453	80,832.00	556,851,698	3.30
13	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	35,920	14,143.87	508,047,868	14,612.58	524,884,218	3.11
14	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	5,262	112,773.04	593,411,783	95,157.16	500,717,018	2.97
15	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品	30,788	15,753.83	485,028,967	16,053.47	494,254,431	2.93
16	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	13,746	34,038.22	467,889,482	35,437.73	487,127,108	2.89
17	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	10,210	41,260.04	421,265,050	43,818.33	447,385,162	2.65
18	アメリカ	株式	GARMIN LTD	家庭用耐久財	13,849	32,131.73	444,992,387	31,946.44	442,426,292	2.62
19	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	12,925	33,979.45	439,184,442	32,580.40	421,101,773	2.50
20	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	7,414	63,059.04	467,519,787	55,933.80	414,693,252	2.46
21	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	25,449	14,706.24	374,259,103	16,195.59	412,161,804	2.44
22	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	96,557	4,839.70	467,307,703	3,966.52	382,995,879	2.27
23	アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORPORATION	繊維・アパレル・贅沢品	11,860	26,359.82	312,627,514	32,248.47	382,466,897	2.27
24	香港	株式	PRADA SPA	繊維・アパレル・贅沢品	301,000	1,078.86	324,738,535	1,059.02	318,765,622	1.89
25	アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	繊維・アパレル・贅沢品	18,781	23,945.31	449,716,984	16,680.45	313,275,554	1.86
26	イタリア	株式	BRUNELLO CUCINELLI SPA	繊維・アパレル・贅沢品	16,794	14,779.46	248,206,266	17,310.14	290,706,558	1.72
27	アメリカ	株式	DICK S SPORTING GOODS INC	専門小売り	9,188	34,381.97	315,901,614	30,198.55	277,464,318	1.64
28	日本	株式	アシックス	その他製品	82,800	3,147.88	260,644,879	3,145.00	260,406,000	1.54
29	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	専門小売り	4,400	59,306.29	260,947,713	53,747.95	236,490,999	1.40
30	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	24,268	12,666.81	307,398,245	9,463.12	229,651,016	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	1.54
	国外	自動車	4.24
		家庭用耐久財	3.60
		繊維・アパレル・贅沢品	36.59
		ホテル・レストラン・レジャー	16.07
		専門小売り	3.05
		生活必需品流通・小売り	1.35
		飲料	2.63
		食品	3.41
		パーソナルケア用品	3.77
		ヘルスケア機器・用品	4.43
		医薬品	2.93
		金融サービス	7.37
		コンピュータ・周辺機器	2.50
		消費者金融	4.21
合 計			97.74