有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/02/23-2023/08/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	1,855,345,048	5.7286	10,628,529,642	5.4595	10,129,256,289	99.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合 計	99.66

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	3,733,448,311	5.7291	21,389,419,752	5.4595	20,382,761,053	99.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合 計	99.56

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	56,186	29,907.02	1,680,356,118	29,848.68	1,677,078,440	5.49
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	44,792	35,834.88	1,605,115,972	34,651.70	1,552,119,072	5.08
3	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	66,779	22,284.42	1,488,131,844	22,985.95	1,534,979,329	5.03
4	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	132,730	10,761.96	1,428,436,119	11,159.88	1,481,251,430	4.85
5	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	22,854	62,918.75	1,437,945,341	61,667.40	1,409,346,760	4.61
6	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	24,833	57,561.37	1,429,421,640	56,690.81	1,407,803,133	4.61
7	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	30,941	45,178.51	1,397,868,587	43,971.39	1,360,519,087	4.45
8	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	70,468	20,138.27	1,419,103,751	17,964.25	1,265,905,050	4.14
9	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	11,334	123,906.76	1,404,359,218	111,548.00	1,264,285,032	4.14
10	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	41,416	26,318.60	1,090,011,179	25,531.81	1,057,425,451	3.46
11	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	39,178	27,642.10	1,082,962,194	25,937.28	1,016,170,756	3.33
12	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品	615	1,674,630.57	1,029,897,805	1,650,946.00	1,015,331,790	3.32
13	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	3,714	296,148.88	1,099,896,941	271,728.40	1,009,199,278	3.30
14	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	65,381	15,376.82	1,005,352,130	13,406.85	876,553,613	2.87
15	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	38,608	24,064.43	929,079,529	22,471.40	867,575,943	2.84
16	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	34,068	29,030.92	989,025,383	24,783.88	844,337,224	2.76
17	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	96,163	10,007.71	962,372,378	8,617.31	828,667,343	2.71
18	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	19,320	34,760.89	671,580,514	36,853.52	712,010,014	2.33
19	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	50,822	14,428.48	733,284,557	13,623.74	692,386,040	2.26
20	香港	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	繊維・アパレル・贅沢品	364,400	1,547.36	563,858,889	1,600.46	583,208,535	1.91
21	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	23,227	30,415.00	706,449,205	25,019.29	581,123,281	1.90
22	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	103,218	5,961.42	615,326,861	5,545.26	572,370,791	1.87
23	フランス	株式	ACCOR SA	ホテル・レストラン・レジャー	103,787	5,200.45	539,739,853	5,092.34	528,518,692	1.73
24	アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORPORATION	繊維・アパレル・贅沢品	29,930	17,209.17	515,070,727	17,260.03	516,592,883	1.69
25	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	7,422	78,763.00	584,578,986	67,853.09	503,605,708	1.65
26	香港	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	繊維・アパレル・贅沢品	1,014,900	507.37	514,930,321	493.99	501,354,003	1.64
27	オランダ	株式	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	飲料	283,441	1,847.02	523,521,196	1,733.26	491,276,948	1.61
28	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	専門小売り	7,772	66,998.37	520,711,392	59,668.95	463,747,140	1.51
29	ドイツ	株式	PUMA SE	繊維・アパレル・贅沢品	52,578	9,862.35	518,543,164	8,784.79	461,887,214	1.51
30	イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	繊維・アパレル・贅沢品	129,872	3,929.87	510,380,193	3,487.23	452,894,268	1.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.38
	国外	自動車	6.79
		繊維・アパレル・贅沢品	36.80
		ホテル・レストラン・レジャー	19.38
		専門小売り	1.51
		飲料	6.98
		食品	3.32
		パーソナルケア用品	7.25
		ヘルスケア機器・用品	3.33
		金融サービス	5.08
		コンピュータ・周辺機器	3.46
		消費者金融	2.84
新株予約権証券	―	―	0.01
合 計			97.18