有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/08/23-2024/02/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	1,170,080,542	6.4501	7,547,243,471	6.5942	7,715,745,110	99.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合 計	99.51

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	2,954,624,185	6.4497	19,056,439,606	6.5942	19,483,382,800	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	42,497	24,620.78	1,046,309,292	34,474.54	1,465,064,650	5.38
2	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	37,103	28,560.47	1,059,679,133	34,231.42	1,270,088,673	4.66
3	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	37,831	22,743.29	860,401,635	32,297.26	1,221,837,912	4.49
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	28,915	36,486.78	1,055,015,295	42,255.50	1,221,817,863	4.49
5	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	3,108	308,611.74	959,165,318	386,225.84	1,200,389,911	4.41
6	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	18,155	47,475.08	861,910,245	65,948.96	1,197,303,369	4.40
7	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	46,965	20,832.15	978,382,169	23,089.00	1,084,374,885	3.98
8	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	14,600	65,464.13	955,776,403	71,605.22	1,045,436,300	3.84
9	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品	570	1,717,029.01	978,706,540	1,811,856.80	1,032,758,376	3.79
10	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	26,981	30,272.91	816,793,531	38,202.25	1,030,735,099	3.78
11	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	29,830	29,755.38	887,603,200	33,790.67	1,007,975,984	3.70
12	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	63,248	11,368.02	719,005,098	15,760.35	996,810,768	3.66
13	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	15,513	59,135.61	917,370,821	59,148.31	917,567,834	3.37
14	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	78,796	10,305.34	812,019,665	11,292.94	889,838,752	3.27
15	フランス	株式	ACCOR SA	ホテル・レストラン・レジャー	123,667	5,483.71	678,154,134	7,068.29	874,114,467	3.21
16	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナルケア用品	35,890	22,252.35	798,636,914	23,339.85	837,667,270	3.07
17	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	6,050	128,383.36	776,719,345	136,093.18	823,363,787	3.02
18	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	31,292	26,734.46	836,574,837	25,963.78	812,458,816	2.98
19	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	専門小売り	10,176	67,353.22	685,386,412	79,169.26	805,626,398	2.96
20	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	55,227	14,685.25	811,022,627	13,837.35	764,195,875	2.80
21	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	25,916	30,375.68	787,216,161	24,477.83	634,367,650	2.33
22	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	97,682	6,163.81	602,093,490	5,594.14	546,446,891	2.00
23	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	7,725	74,786.77	577,727,826	59,802.97	461,977,974	1.69
24	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	31,428	15,534.66	488,223,483	14,229.51	447,205,097	1.64
25	香港	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	繊維・アパレル・贅沢品	273,600	1,579.49	432,150,598	1,609.08	440,246,477	1.61
26	香港	株式	PRADA SPA	繊維・アパレル・贅沢品	363,700	1,005.98	365,877,594	1,199.08	436,105,396	1.60
27	アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORPORATION	繊維・アパレル・贅沢品	15,154	18,208.56	275,932,618	28,428.74	430,809,150	1.58
28	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	15,120	35,186.16	532,014,889	26,616.36	402,439,422	1.47
29	オランダ	株式	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	飲料	245,710	1,888.68	464,069,233	1,520.41	373,581,749	1.37
30	香港	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	繊維・アパレル・贅沢品	642,925	513.47	330,127,200	572.46	368,051,417	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車	5.88
		繊維・アパレル・贅沢品	34.68
		ホテル・レストラン・レジャー	17.97
		専門小売り	2.96
		飲料	6.67
		食品	3.79
		パーソナルケア用品	8.10
		ヘルスケア機器・用品	4.66
		医薬品	0.38
		金融サービス	4.49
		コンピュータ・周辺機器	2.98
		消費者金融	5.38
合 計			97.99