有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	720,174,705	2.5682	1,849,618,831	2.6706	1,923,298,567	99.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合 計	99.55

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	2,041,141,965	2.5677	5,241,040,224	2.6706	5,451,073,731	99.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合 計	99.58

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	43,828	9,419.12	412,821,366	9,601.20	420,801,735	5.70
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	24,158	15,904.34	384,217,114	17,037.77	411,598,482	5.58
3	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	14,327	27,164.60	389,187,350	27,485.11	393,779,314	5.33
4	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	14,010	24,422.09	342,153,520	25,547.57	357,921,477	4.85
5	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	19,964	15,517.06	309,782,768	16,367.70	326,764,931	4.43
6	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	4,258	61,022.25	259,832,749	61,312.96	261,070,584	3.54
7	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	16,838	14,214.42	239,342,424	15,152.50	255,137,953	3.45
8	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	13,240	18,332.23	242,718,740	18,611.91	246,421,808	3.34
9	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	5,857	39,490.03	231,293,158	40,652.87	238,103,865	3.22
10	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	18,506	11,903.27	220,281,946	12,248.52	226,671,194	3.07
11	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	53,649	4,109.82	220,488,006	4,045.21	217,021,714	2.94
12	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	22,183	9,846.15	218,417,331	9,265.05	205,526,790	2.78
13	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	6,984	27,815.46	194,263,242	27,947.60	195,186,108	2.64
14	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	各種消費者サービス	13,331	13,309.26	177,425,855	13,284.28	177,092,775	2.40
15	オーストラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES LTD	飲料	118,461	1,531.39	181,410,644	1,448.39	171,577,846	2.32
16	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・用品	10,050	16,299.46	163,809,664	17,046.06	171,312,903	2.32
17	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	2,235	72,624.14	162,314,962	74,764.81	167,099,355	2.26
18	フランス	株式	DANONE	食品	17,517	9,044.98	158,440,967	8,870.55	155,385,568	2.10
19	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	インターネット販売・通信販売	668	215,564.94	143,997,383	223,657.94	149,403,506	2.02
20	アメリカ	株式	2U INC	インターネットソフトウェア・サービス	16,348	9,136.23	149,359,214	8,573.39	140,157,932	1.90
21	アメリカ	株式	VAIL RESORTS INC	ホテル・レストラン・レジャー	4,181	33,368.00	139,511,615	32,495.78	135,864,873	1.84
22	アメリカ	株式	PVH CORP	繊維・アパレル・贅沢品	8,264	17,325.10	143,174,655	16,359.75	135,197,044	1.83
23	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	6,999	15,401.22	107,793,193	18,312.02	128,165,876	1.73
24	フランス	株式	ORPEA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8,724	14,945.03	130,380,476	14,614.68	127,498,503	1.72
25	フランス	株式	ACCOR SA	ホテル・レストラン・レジャー	21,299	5,733.55	122,118,980	5,808.87	123,723,216	1.67
26	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	3,537	36,558.18	129,306,293	34,925.04	123,529,889	1.67
27	フランス	株式	REMY COINTREAU	飲料	7,587	16,052.97	121,793,918	14,773.25	112,084,663	1.51
28	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	6,992	14,928.73	104,381,710	15,929.47	111,378,903	1.51
29	アメリカ	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	ホテル・レストラン・レジャー	7,517	13,526.09	101,675,634	14,686.87	110,401,220	1.49
30	アメリカ	株式	TIFFANY & CO	専門小売り	6,652	14,979.88	99,646,182	14,599.42	97,115,365	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車部品	1.13
		自動車	4.68
		繊維・アパレル・贅沢品	27.73
		ホテル・レストラン・レジャー	11.65
		インターネット販売・通信販売	2.28
		専門小売り	2.30
		飲料	10.13
		食品	2.10
		パーソナル用品	9.77
		ヘルスケア機器・用品	2.32
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.72
		インターネットソフトウェア・サービス	1.90
		情報技術サービス	5.58
		コンピュータ・周辺機器	4.85
		消費者金融	3.07
		各種消費者サービス	3.39
合 計			94.66