有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	543,902,470	2.1676	1,178,962,994	2.2970	1,249,343,973	99.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合 計	99.65

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	2,189,643,836	2.1671	4,745,177,157	2.2970	5,029,611,891	99.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合 計	99.66

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	74,214	3,876.58	287,696,931	3,694.18	274,160,234	4.36
2	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	8,925	28,828.45	257,293,917	30,661.78	273,656,387	4.35
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	22,029	11,635.99	256,329,236	11,789.30	259,706,564	4.13
4	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	5,358	41,218.95	220,851,169	44,438.32	238,100,545	3.79
5	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	31,980	6,791.98	217,207,601	7,174.13	229,428,908	3.65
6	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	20,753	11,406.97	236,729,011	11,053.17	229,386,572	3.65
7	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	インターネット販売・通信販売	1,057	203,087.60	214,663,598	204,231.81	215,873,027	3.43
8	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	12,028	17,704.23	212,946,531	17,279.25	207,834,872	3.31
9	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	19,648	9,615.86	188,932,594	10,161.48	199,652,802	3.17
10	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	14,315	11,169.28	159,888,363	12,400.29	177,510,294	2.82
11	アメリカ	株式	CARNIVAL CORP	ホテル・レストラン・レジャー	24,354	7,680.75	187,057,001	7,256.43	176,723,099	2.81
12	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	11,120	15,586.10	173,317,510	15,496.95	172,326,112	2.74
13	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	15,946	9,575.74	152,694,797	10,139.02	161,676,844	2.57
14	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・用品	11,566	13,849.61	160,184,618	13,730.04	158,801,729	2.52
15	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	ホテル・レストラン・レジャー	200,000	682.53	136,507,800	783.54	156,709,800	2.49
16	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	11,670	12,064.15	140,788,687	11,988.83	139,909,710	2.22
17	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	22,758	5,991.59	136,356,821	6,143.78	139,820,259	2.22
18	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	5,896	23,248.75	137,074,630	23,634.01	139,346,152	2.21
19	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	2,368	58,380.93	138,246,048	56,946.15	134,848,489	2.14
20	アメリカ	株式	PVH CORP	繊維・アパレル・贅沢品	9,219	13,534.36	124,773,300	14,149.86	130,447,648	2.07
21	ドイツ	株式	BAYER MOTOREN WERK	自動車	11,203	10,491.16	117,532,516	11,215.19	125,643,852	2.00
22	アメリカ	株式	TOLL BROTHERS INC	家庭用耐久財	26,236	4,313.04	113,157,175	4,619.67	121,201,804	1.93
23	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	専門小売り	4,552	26,010.87	118,401,510	25,577.30	116,427,914	1.85
24	フランス	株式	DANONE	食品	13,243	8,834.52	116,995,615	8,741.53	115,764,082	1.84
25	香港	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	専門小売り	853,800	118.47	101,149,942	134.92	115,195,123	1.83
26	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PREF	自動車	6,142	16,854.07	103,517,732	18,379.79	112,888,716	1.79
27	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	2,903	38,086.95	110,566,438	38,283.10	111,135,862	1.76
28	アメリカ	株式	COACH INC	繊維・アパレル・贅沢品	23,687	4,609.52	109,185,930	4,522.72	107,129,849	1.70
29	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	16,112	6,043.45	97,372,152	5,932.97	95,592,172	1.52
30	香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車	292,000	289.32	84,481,878	297.25	86,799,336	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車	6.95
		家庭用耐久財	2.92
		繊維・アパレル・贅沢品	22.62
		ホテル・レストラン・レジャー	17.35
		メディア	3.65
		インターネット販売・通信販売	4.78
		専門小売り	7.04
		飲料	9.09
		食品	1.84
		パーソナル用品	4.44
		ヘルスケア機器・用品	2.52
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.27
		インターネットソフトウェア・サービス	1.33
		情報技術サービス	4.13
		コンピュータ・周辺機器	3.31
		消費者金融	3.17
		各種消費者サービス	1.02
合 計			97.50