有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	3,894,186,870	4.5452	17,699,858,162	4.8705	18,966,637,150	99.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合 計	99.73

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	5,263,910,421	4.5450	23,924,772,959	4.8705	25,637,875,705	99.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合 計	99.72

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	88,961	19,852.88	1,766,132,226	23,224.72	2,066,094,885	4.63
2	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	93,894	16,219.12	1,522,878,316	21,595.71	2,027,708,111	4.54
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	73,493	27,964.89	2,055,223,742	27,409.24	2,014,387,312	4.51
4	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	83,288	18,188.37	1,514,873,619	21,757.27	1,812,119,529	4.06
5	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	96,617	15,106.59	1,459,554,150	18,744.02	1,810,991,802	4.06
6	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	繊維・アパレル・贅沢品	77,240	22,264.32	1,719,696,772	23,359.29	1,804,272,023	4.04
7	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	19,546	85,790.18	1,676,854,975	90,290.34	1,764,815,181	3.95
8	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	34,626	53,355.37	1,847,483,284	50,121.05	1,735,491,650	3.89
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	12,935	88,927.35	1,150,275,274	133,893.43	1,731,911,596	3.88
10	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	繊維・アパレル・贅沢品	33,948	48,046.18	1,631,071,970	46,131.23	1,566,063,295	3.51
11	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	8,776	169,144.21	1,484,409,670	178,120.10	1,563,181,998	3.50
12	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	54,070	24,100.21	1,303,098,355	26,929.90	1,456,099,693	3.26
13	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	90,360	13,378.58	1,208,889,175	16,050.59	1,450,331,673	3.25
14	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	230,437	5,672.98	1,307,264,815	6,274.70	1,445,925,348	3.24
15	イギリス	株式	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	170,922	7,375.50	1,260,636,497	8,443.50	1,443,181,138	3.23
16	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	41,762	40,276.10	1,682,010,538	34,166.39	1,426,856,879	3.19
17	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	76,933	19,157.23	1,473,823,799	16,955.91	1,304,469,070	2.92
18	アメリカ	株式	CAPRI HOLDINGS LTD	繊維・アパレル・贅沢品	175,111	6,587.79	1,153,594,969	6,669.03	1,167,820,705	2.61
19	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	38,625	24,899.90	961,758,831	27,463.03	1,060,759,534	2.37
20	アメリカ	株式	GARMIN LTD	家庭用耐久財	71,357	19,830.85	1,415,070,085	14,722.29	1,050,538,669	2.35
21	フランス	株式	KERING SA	繊維・アパレル・贅沢品	12,122	89,765.42	1,088,136,445	80,160.87	971,710,187	2.17
22	スイス	株式	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	食品	635	1,367,644.47	868,454,241	1,492,400.40	947,674,254	2.12
23	ドイツ	株式	PUMA SE	繊維・アパレル・贅沢品	75,945	14,205.04	1,078,801,910	10,717.28	813,923,830	1.82
24	日本	株式	資生堂	化学	123,900	7,135.29	884,062,431	6,218.00	770,410,200	1.72
25	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	25,705	40,081.97	1,030,307,194	29,581.87	760,402,225	1.70
26	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	65,591	13,847.20	908,251,997	11,141.16	730,759,937	1.63
27	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	87,294	8,524.04	744,097,887	8,238.07	719,134,161	1.61
28	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	98,094	7,777.60	762,936,633	7,122.07	698,632,335	1.56
29	イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	繊維・アパレル・贅沢品	250,380	2,982.90	746,858,652	2,756.85	690,260,140	1.54
30	オランダ	株式	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	飲料	432,982	1,591.18	688,955,763	1,446.96	626,511,748	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.72
		輸送用機器	0.58
	国外	自動車	6.26
		家庭用耐久財	2.35
		繊維・アパレル・贅沢品	36.89
		ホテル・レストラン・レジャー	13.97
		専門小売り	0.74
		飲料	10.79
		食品	2.12
		パーソナル用品	7.89
		情報技術サービス	4.51
		コンピュータ・周辺機器	4.06
		消費者金融	4.63
新株予約権証券	―	―	0.01
合 計			96.58