有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	597,678,047	2.3138	1,382,912,844	2.3159	1,384,162,589	99.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合 計	99.87

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド	3,693,822,139	2.3143	8,548,612,577	2.3159	8,554,522,691	99.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合 計	99.24

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	49,681	9,486.21	471,284,886	12,123.95	602,330,025	6.06
2	アメリカ	株式	MACYS INC	複合小売り	71,800	7,291.91	523,559,540	7,743.75	556,001,595	5.59
3	イギリス	株式	DIAGEO PLC	飲料	142,544	3,241.21	462,015,266	3,386.89	482,781,047	4.85
4	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	21,162	16,374.70	346,521,571	22,486.71	475,863,884	4.78
5	フランス	株式	KERING	繊維・アパレル・贅沢品	16,897	21,437.26	362,225,483	24,089.65	407,042,850	4.09
6	アメリカ	株式	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	繊維・アパレル・贅沢品	50,613	9,665.27	489,188,468	7,962.46	403,004,201	4.05
7	イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	繊維・アパレル・贅沢品	127,095	2,687.07	341,513,963	3,155.40	401,035,614	4.03
8	フランス	株式	CHRISTIAN DIOR SE	繊維・アパレル・贅沢品	17,455	15,553.69	271,489,694	22,962.38	400,808,413	4.03
9	ドイツ	株式	HUGO BOSS AG	繊維・アパレル・贅沢品	24,263	13,694.02	332,258,143	14,934.67	362,359,947	3.64
10	フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・用品	25,761	9,763.57	251,519,440	13,989.85	360,392,577	3.62
11	アメリカ	株式	WHOLE FOODS MARKET INC	食品・生活必需品小売り	53,856	6,697.07	360,677,544	6,290.89	338,802,683	3.40
12	アメリカ	株式	STARWOOD HOTELS & RESORTS	ホテル・レストラン・レジャー	33,154	10,085.86	334,386,871	10,133.93	335,980,517	3.38
13	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	33,554	8,225.63	276,003,007	9,793.85	328,623,011	3.30
14	アメリカ	株式	WILLIAMS SONOMA INC	専門小売り	34,058	8,189.58	278,920,903	9,506.64	323,777,441	3.25
15	アメリカ	株式	TIFFANY & CO	専門小売り	27,928	11,182.10	312,293,796	10,645.86	297,317,586	2.99
16	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	繊維・アパレル・贅沢品	6,920	36,820.29	254,796,428	41,031.25	283,936,264	2.85
17	ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車	23,029	8,122.84	187,061,011	11,840.87	272,683,515	2.74
18	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	24,584	9,778.49	240,394,526	9,955.20	244,738,637	2.46
19	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品	351	592,303.28	207,898,454	648,332.39	227,564,672	2.28
20	イタリア	株式	MONCLER SPA	繊維・アパレル・贅沢品	107,431	1,509.10	162,124,724	2,035.59	218,686,372	2.20
21	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	―	102,816	2,043.09	210,063,171	2,000.83	205,717,389	2.06
22	アメリカ	株式	POLARIS INDUSTRIES INC	レジャー用品	11,615	17,415.03	202,275,648	17,231.17	200,140,113	2.01
23	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	19,394	9,165.36	177,753,107	10,102.69	195,931,607	1.97
24	イタリア	株式	LUXOTTICA GROUP SPA	繊維・アパレル・贅沢品	24,606	5,038.17	123,969,241	7,656.30	188,390,918	1.89
25	イタリア	株式	PIRELLI&CO	自動車部品	91,630	1,472.61	134,935,804	2,030.38	186,044,232	1.87
26	アメリカ	株式	FOOT LOCKER INC	専門小売り	23,991	6,317.33	151,559,230	7,644.01	183,387,533	1.84
27	アメリカ	株式	HARLEY-DAVIDSON INC	自動車	24,775	7,655.40	189,662,679	7,300.32	180,865,614	1.81
28	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	―	31,754	4,648.17	147,598,168	5,571.08	176,904,112	1.77
29	アメリカ	株式	PVH CORP	繊維・アパレル・贅沢品	9,114	13,704.18	124,899,958	12,661.11	115,393,367	1.16
30	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	5,369	15,227.89	81,758,552	21,437.63	115,098,689	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	自動車部品	1.87
		自動車	5.71
		レジャー用品	2.01
		繊維・アパレル・贅沢品	39.50
		ホテル・レストラン・レジャー	7.35
		複合小売り	6.34
		専門小売り	8.09
		食品・生活必需品小売り	3.40
		飲料	5.81
		食品	2.28
		パーソナル用品	7.32
		ヘルスケア機器・用品	3.62
投資証券	―	―	3.84
合 計			97.21