野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

【提出】: 2014/04/11 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	27,397	11,664	319,579,222	11,673	319,805,181	15.00
2	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	18,272	16,223	296,436,179	16,426	300,135,872	14.08
3	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	15,296	14,832	226,884,530	15,032	229,929,472	10.78
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	10,498	21,039	220,877,126	21,420	224,867,160	10.55
5	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	15,233	12,165	185,314,012	12,273	186,954,609	8.77
6	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	10,713	16,598	177,817,981	16,742	179,357,046	8.41
7	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	10,640	16,295	173,381,813	16,340	173,857,600	8.15
8	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	9,853	13,692	134,913,197	14,169	139,607,157	6.55
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,799	14,104	67,688,831	13,840	66,418,160	3.11
10	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,664	17,358	63,601,311	17,562	64,347,168	3.01
11	日本	投資信託受益証券	JPMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	4,590	13,766	63,187,236	13,462	61,790,580	2.89
12	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	5,803	10,193	59,154,563	10,193	59,149,979	2.77
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-レイニア米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,182	21,097	46,033,654	21,515	46,945,730	2.20
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,660	22,519	37,381,648	21,953	36,441,980	1.71
15	日本	投資信託受益証券	LM・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,408	8,900	12,531,200	8,512	11,984,896	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
合計	98.61

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	136,511	10,328	1,409,903,817	10,157	1,386,542,227	14.93
2	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	75,180	17,339	1,303,579,261	17,273	1,298,584,140	13.98
3	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	67,764	14,707	996,655,687	14,724	997,757,136	10.74
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	42,477	22,833	969,894,095	22,926	973,827,702	10.49
5	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	76,769	10,547	809,686,286	10,562	810,834,178	8.73
6	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	42,068	18,481	777,492,890	18,455	776,364,940	8.36
7	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	49,592	15,342	760,841,966	15,166	752,112,272	8.10
8	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FD	35,852	16,674	597,810,111	16,938	607,261,176	6.54
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	18,899	15,816	298,915,448	15,262	288,436,538	3.10
10	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	12,132	23,085	280,074,183	23,165	281,037,780	3.02
11	日本	投資信託受益証券	JPMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	20,696	13,445	278,269,155	12,924	267,475,104	2.88
12	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	18,976	13,802	261,916,145	13,539	256,916,064	2.76
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-レイニア米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用)	9,817	22,443	220,322,931	22,436	220,254,212	2.37
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	8,099	20,358	164,886,848	19,547	158,311,153	1.70
15	日本	投資信託受益証券	LM・グローバル・エマージング株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	5,687	10,311	58,638,657	9,699	55,158,213	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
合計	98.36

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。