野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/11 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	27,397	11,664	319,579,222	11,673	319,805,181	15.00
2	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	18,272	16,223	296,436,179	16,426	300,135,872	14.08
3	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	15,296	14,832	226,884,530	15,032	229,929,472	10.78
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	10,498	21,039	220,877,126	21,420	224,867,160	10.55
5	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	15,233	12,165	185,314,012	12,273	186,954,609	8.77
6	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	10,713	16,598	177,817,981	16,742	179,357,046	8.41
7	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	10,640	16,295	173,381,813	16,340	173,857,600	8.15
8	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	9,853	13,692	134,913,197	14,169	139,607,157	6.55
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,799	14,104	67,688,831	13,840	66,418,160	3.11
10	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,664	17,358	63,601,311	17,562	64,347,168	3.01
11	日本	投資信託受益証券	JPMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	4,590	13,766	63,187,236	13,462	61,790,580	2.89
12	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	5,803	10,193	59,154,563	10,193	59,149,979	2.77
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-レイニア米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,182	21,097	46,033,654	21,515	46,945,730	2.20
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,660	22,519	37,381,648	21,953	36,441,980	1.71
15	日本	投資信託受益証券	LM・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,408	8,900	12,531,200	8,512	11,984,896	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
合計	98.61

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	136,511	10,328	1,409,903,817	10,157	1,386,542,227	14.93
2	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	75,180	17,339	1,303,579,261	17,273	1,298,584,140	13.98
3	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	67,764	14,707	996,655,687	14,724	997,757,136	10.74
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	42,477	22,833	969,894,095	22,926	973,827,702	10.49
5	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	76,769	10,547	809,686,286	10,562	810,834,178	8.73
6	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	42,068	18,481	777,492,890	18,455	776,364,940	8.36
7	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	49,592	15,342	760,841,966	15,166	752,112,272	8.10
8	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FD	35,852	16,674	597,810,111	16,938	607,261,176	6.54
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	18,899	15,816	298,915,448	15,262	288,436,538	3.10
10	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	12,132	23,085	280,074,183	23,165	281,037,780	3.02
11	日本	投資信託受益証券	JPMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	20,696	13,445	278,269,155	12,924	267,475,104	2.88
12	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	18,976	13,802	261,916,145	13,539	256,916,064	2.76
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-レイニア米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用)	9,817	22,443	220,322,931	22,436	220,254,212	2.37
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	8,099	20,358	164,886,848	19,547	158,311,153	1.70
15	日本	投資信託受益証券	LM・グローバル・エマージング株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	5,687	10,311	58,638,657	9,699	55,158,213	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
合計	98.36

開示資料

決算

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