有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用) | 2,237,643 | 11,092 | 24,821,804,727 | 11,386 | 25,477,803,198 | 27.78 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 919,088 | 16,623 | 15,278,146,956 | 17,440 | 16,028,894,720 | 17.47 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 324,688 | 35,934 | 11,667,366,969 | 36,741 | 11,929,361,808 | 13.00 |
| 4 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 489,646 | 14,903 | 7,297,512,607 | 15,518 | 7,598,326,628 | 8.28 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 200,713 | 32,956 | 6,614,804,005 | 34,371 | 6,898,706,523 | 7.52 |
| 6 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 420,632 | 12,673 | 5,330,886,840 | 13,862 | 5,830,800,784 | 6.35 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 168,511 | 22,643 | 3,815,630,654 | 23,172 | 3,904,736,892 | 4.25 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 132,770 | 26,275 | 3,488,578,219 | 26,680 | 3,542,303,600 | 3.86 |
| 9 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 218,338 | 16,198 | 3,536,796,578 | 16,097 | 3,514,586,786 | 3.83 |
| 10 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ) | 229,478 | 12,920 | 2,965,023,278 | 13,229 | 3,035,764,462 | 3.31 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 124,114 | 20,525 | 2,547,491,977 | 20,501 | 2,544,461,114 | 2.77 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 28,351 | 26,214 | 743,196,516 | 26,806 | 759,976,906 | 0.82 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.29 |
| 合 計 | 99.29 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用) | 3,788,261 | 11,112 | 42,098,920,277 | 11,624 | 44,034,745,864 | 27.81 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 1,585,961 | 15,937 | 25,275,952,853 | 17,202 | 27,281,701,122 | 17.23 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用) | 509,570 | 39,472 | 20,113,752,135 | 41,247 | 21,018,233,790 | 13.27 |
| 4 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB | 902,781 | 13,850 | 12,504,311,297 | 14,722 | 13,290,741,882 | 8.39 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用) | 297,113 | 38,059 | 11,308,099,982 | 40,578 | 12,056,251,314 | 7.61 |
| 6 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB | 757,817 | 11,657 | 8,834,258,564 | 13,005 | 9,855,410,085 | 6.22 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 230,527 | 27,309 | 6,295,659,231 | 28,631 | 6,600,218,537 | 4.16 |
| 8 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 239,881 | 24,375 | 5,847,319,059 | 24,714 | 5,928,419,034 | 3.74 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 196,943 | 28,047 | 5,523,681,984 | 29,132 | 5,737,343,476 | 3.62 |
| 10 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て) | 406,100 | 12,392 | 5,032,687,653 | 12,979 | 5,270,771,900 | 3.32 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 275,872 | 15,796 | 4,357,778,943 | 16,299 | 4,496,437,728 | 2.84 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 35,215 | 35,164 | 1,238,300,260 | 37,576 | 1,323,238,840 | 0.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合 計 | 99.10 |
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