野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/10 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	63,009	12,425	782,936,220	12,705	800,529,345	16.47
2	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	38,995	17,507	682,708,797	17,995	701,715,025	14.44
3	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	30,904	15,352	474,462,552	15,682	484,636,528	9.97
4	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	36,362	12,218	444,293,044	12,462	453,143,244	9.32
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	19,351	21,811	422,083,309	22,399	433,443,049	8.92
6	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	24,852	16,551	411,345,239	17,126	425,615,352	8.76
7	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	24,667	16,032	395,477,796	16,250	400,838,750	8.25
8	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	23,205	15,009	348,299,400	15,132	351,138,060	7.22
9	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	15,272	11,081	169,230,737	11,375	173,719,000	3.57
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	10,651	15,804	168,334,432	16,262	173,206,562	3.56
11	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	8,447	18,369	155,168,095	18,683	157,815,301	3.24
12	日本	投資信託受益証券	JPMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	9,255	15,323	141,818,688	15,728	145,562,640	2.99
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,652	25,204	92,045,557	25,860	94,440,720	1.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	230,109	10,739	2,471,198,825	11,202	2,577,681,018	16.59
2	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	117,878	18,288	2,155,799,351	19,193	2,262,432,454	14.56
3	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	100,110	14,940	1,495,680,264	15,460	1,547,700,600	9.96
4	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	133,667	10,421	1,393,005,135	10,620	1,419,543,540	9.13
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	57,211	23,227	1,328,875,405	24,156	1,381,988,916	8.89
6	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	84,954	15,247	1,295,375,050	16,000	1,359,264,000	8.74
7	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	70,688	17,565	1,241,685,647	17,745	1,254,358,560	8.07
8	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FD	61,573	17,880	1,100,959,128	18,384	1,131,958,032	7.28
9	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	36,417	14,648	533,436,651	15,339	558,600,363	3.59
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	30,536	17,385	530,888,638	18,253	557,373,608	3.58
11	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	19,571	24,926	487,831,299	25,911	507,104,181	3.26
12	日本	投資信託受益証券	JPMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	30,654	14,600	447,556,921	15,306	469,190,124	3.02
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	12,925	22,476	290,507,183	23,522	304,021,850	1.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
合計	98.68

開示資料

決算

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