有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用) | 63,009 | 12,425 | 782,936,220 | 12,705 | 800,529,345 | 16.47 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 38,995 | 17,507 | 682,708,797 | 17,995 | 701,715,025 | 14.44 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 30,904 | 15,352 | 474,462,552 | 15,682 | 484,636,528 | 9.97 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 36,362 | 12,218 | 444,293,044 | 12,462 | 453,143,244 | 9.32 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 19,351 | 21,811 | 422,083,309 | 22,399 | 433,443,049 | 8.92 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 24,852 | 16,551 | 411,345,239 | 17,126 | 425,615,352 | 8.76 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 24,667 | 16,032 | 395,477,796 | 16,250 | 400,838,750 | 8.25 |
| 8 | ケイマン | 投資信託受益証券 | NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC | 23,205 | 15,009 | 348,299,400 | 15,132 | 351,138,060 | 7.22 |
| 9 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 15,272 | 11,081 | 169,230,737 | 11,375 | 173,719,000 | 3.57 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 10,651 | 15,804 | 168,334,432 | 16,262 | 173,206,562 | 3.56 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 8,447 | 18,369 | 155,168,095 | 18,683 | 157,815,301 | 3.24 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | JPMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 9,255 | 15,323 | 141,818,688 | 15,728 | 145,562,640 | 2.99 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,652 | 25,204 | 92,045,557 | 25,860 | 94,440,720 | 1.94 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.71 |
| 合 計 | 98.71 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用) | 230,109 | 10,739 | 2,471,198,825 | 11,202 | 2,577,681,018 | 16.59 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用) | 117,878 | 18,288 | 2,155,799,351 | 19,193 | 2,262,432,454 | 14.56 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | UBS海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 100,110 | 14,940 | 1,495,680,264 | 15,460 | 1,547,700,600 | 9.96 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 133,667 | 10,421 | 1,393,005,135 | 10,620 | 1,419,543,540 | 9.13 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 57,211 | 23,227 | 1,328,875,405 | 24,156 | 1,381,988,916 | 8.89 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 84,954 | 15,247 | 1,295,375,050 | 16,000 | 1,359,264,000 | 8.74 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 70,688 | 17,565 | 1,241,685,647 | 17,745 | 1,254,358,560 | 8.07 |
| 8 | ケイマン | 投資信託受益証券 | NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FD | 61,573 | 17,880 | 1,100,959,128 | 18,384 | 1,131,958,032 | 7.28 |
| 9 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 36,417 | 14,648 | 533,436,651 | 15,339 | 558,600,363 | 3.59 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 30,536 | 17,385 | 530,888,638 | 18,253 | 557,373,608 | 3.58 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 19,571 | 24,926 | 487,831,299 | 25,911 | 507,104,181 | 3.26 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | JPMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 30,654 | 14,600 | 447,556,921 | 15,306 | 469,190,124 | 3.02 |
| 13 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 12,925 | 22,476 | 290,507,183 | 23,522 | 304,021,850 | 1.95 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.68 |
| 合 計 | 98.68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
