野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

【提出】: 2022/10/14 9:11
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	2,199,773	11,163	24,557,651,888	11,645	25,616,356,585	18.41
2	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	2,366,841	9,195	21,763,140,330	9,423	22,302,742,743	16.02
3	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	2,309,156	7,477	17,267,478,702	7,669	17,708,917,364	12.72
4	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,098,868	12,933	14,212,268,363	13,505	14,840,212,340	10.66
5	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,781,363	7,802	13,899,879,890	8,022	14,290,093,986	10.27
6	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	306,415	40,623	12,447,544,003	41,872	12,830,208,880	9.22
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	464,972	13,198	6,137,164,162	13,809	6,420,798,348	4.61
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	458,939	11,109	5,098,540,312	11,252	5,163,981,628	3.71
9	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,062,703	4,484	4,765,741,759	4,740	5,037,212,220	3.62
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	272,837	17,626	4,809,297,311	17,827	4,863,865,199	3.49
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	203,410	18,853	3,834,910,396	19,261	3,917,880,010	2.81
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	278,378	9,269	2,580,435,440	9,450	2,630,672,100	1.89
13	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	103,487	20,681	2,140,307,273	21,117	2,185,334,979	1.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	2,846,546	14,293	40,687,503,767	14,995	42,683,957,270	18.47
2	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	3,643,921	9,894	36,053,683,158	10,158	37,014,949,518	16.01
3	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	3,273,066	8,643	28,290,516,856	8,892	29,104,102,872	12.59
4	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	1,454,843	16,271	23,673,118,005	17,036	24,784,705,348	10.72
5	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	2,375,498	9,662	22,953,985,829	10,003	23,762,106,494	10.28
6	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	353,041	57,019	20,130,397,223	59,098	20,864,017,018	9.02
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	654,436	15,664	10,251,313,042	16,530	10,817,827,080	4.68
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	376,366	22,363	8,416,911,688	22,850	8,599,963,100	3.72
9	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用)	1,384,479	5,576	7,720,824,039	5,950	8,237,650,050	3.56
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	312,910	25,485	7,974,582,194	25,983	8,130,340,530	3.51
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	214,684	28,373	6,091,437,198	29,216	6,272,207,744	2.71
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	411,363	10,138	4,170,672,927	10,393	4,275,295,659	1.85
13	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	192,433	18,156	3,493,983,528	18,465	3,553,275,345	1.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

開示資料

決算

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