野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

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【提出】: 2018/04/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	424,979	24,216	10,291,401,339	24,069	10,228,819,551	17.19
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	749,174	12,729	9,536,249,094	12,643	9,471,806,882	15.92
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドF	725,081	11,447	8,300,436,479	11,249	8,156,436,169	13.70
4	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	271,805	26,426	7,182,887,936	26,014	7,070,735,270	11.88
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	370,957	17,912	6,644,600,039	17,684	6,560,003,588	11.02
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	137,582	28,978	3,986,958,177	28,760	3,956,858,320	6.65
7	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	192,676	17,103	3,295,514,439	16,758	3,228,864,408	5.42
8	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	138,843	21,563	2,993,883,007	20,780	2,885,157,540	4.84
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	97,770	20,321	1,986,872,753	20,348	1,989,423,960	3.34
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	67,989	19,719	1,340,694,471	19,667	1,337,139,663	2.24
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	98,607	13,533	1,334,517,962	13,337	1,315,121,559	2.21
12	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジあり)	124,983	10,457	1,307,044,469	10,192	1,273,826,736	2.14
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	54,138	22,369	1,211,027,597	22,543	1,220,432,934	2.05
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,997	26,731	80,112,807	26,696	80,007,912	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
合計	98.79

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	865,688	24,013	20,788,192,114	23,111	20,006,915,368	17.18
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB	1,575,503	12,251	19,302,727,875	11,753	18,516,886,759	15.90
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドFB	1,522,921	11,040	16,813,697,190	10,481	15,961,735,001	13.70
4	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	470,543	30,719	14,454,662,814	29,165	13,723,386,595	11.78
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	768,783	17,382	13,363,716,633	16,572	12,740,271,876	10.94
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	244,108	33,093	8,078,435,565	31,768	7,754,822,944	6.65
7	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	476,676	14,257	6,796,063,227	13,561	6,464,203,236	5.55
8	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	269,416	22,915	6,173,910,638	21,440	5,776,279,040	4.96
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	159,109	25,268	4,020,498,492	24,630	3,918,854,670	3.36
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	127,344	21,170	2,695,890,239	20,375	2,594,634,000	2.22
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	130,343	20,575	2,681,908,320	19,673	2,564,237,839	2.20
12	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジなし)	242,178	10,838	2,624,872,936	10,247	2,481,597,966	2.13
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	78,270	31,603	2,473,620,440	30,517	2,388,565,590	2.05
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	5,671	26,223	148,710,633	26,186	148,500,806	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
合計	98.79

開示資料

決算

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