野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)

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【提出】: 2024/10/11 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,359,604	10,473	14,239,132,692	10,552	14,346,541,408	16.22
2	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	1,135,396	11,809	13,407,891,364	12,030	13,658,813,880	15.45
3	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	1,011,344	13,365	13,517,573,336	13,434	13,586,395,296	15.36
4	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,251,488	8,822	11,041,578,266	8,805	11,019,351,840	12.46
5	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	564,303	16,692	9,419,577,742	16,678	9,411,445,434	10.64
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	753,563	11,839	8,921,432,357	11,893	8,962,124,759	10.13
7	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	73,374	55,005	4,036,003,862	55,309	4,058,242,566	4.59
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	200,743	17,503	3,513,604,729	17,527	3,518,422,561	3.98
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	256,304	11,389	2,919,046,256	11,332	2,904,436,928	3.28
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	156,367	17,720	2,770,823,240	17,647	2,759,408,449	3.12
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	87,972	25,090	2,207,217,480	24,595	2,163,671,340	2.44
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	148,664	9,827	1,460,921,128	9,665	1,436,837,560	1.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

野村ファンドラップ外国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	2,715,398	14,380	39,047,423,240	13,488	36,625,288,224	16.25
2	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)	2,423,989	15,143	36,706,465,427	14,315	34,699,402,535	15.39
3	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	1,705,475	21,604	36,845,256,260	20,270	34,569,978,250	15.33
4	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	2,332,224	12,974	30,259,287,804	12,036	28,070,648,064	12.45
5	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	952,097	27,072	25,775,791,515	25,147	23,942,383,259	10.62
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB	1,655,842	14,764	24,446,851,288	13,824	22,890,359,808	10.15
7	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	113,131	97,647	11,046,943,576	91,310	10,329,991,610	4.58
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	361,629	26,513	9,587,869,677	24,600	8,896,073,400	3.94
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	266,841	29,788	7,948,873,452	27,474	7,331,189,634	3.25
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	231,680	32,786	7,595,860,480	30,133	6,981,213,440	3.09
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	129,553	46,137	5,977,186,761	42,333	5,484,367,149	2.43
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	282,329	14,241	4,020,647,289	13,023	3,676,770,567	1.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

開示資料

決算

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