有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/23-2024/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 1,359,604 | 10,473 | 14,239,132,692 | 10,552 | 14,346,541,408 | 16.22 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用) | 1,135,396 | 11,809 | 13,407,891,364 | 12,030 | 13,658,813,880 | 15.45 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用) | 1,011,344 | 13,365 | 13,517,573,336 | 13,434 | 13,586,395,296 | 15.36 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 1,251,488 | 8,822 | 11,041,578,266 | 8,805 | 11,019,351,840 | 12.46 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 564,303 | 16,692 | 9,419,577,742 | 16,678 | 9,411,445,434 | 10.64 |
| 6 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F | 753,563 | 11,839 | 8,921,432,357 | 11,893 | 8,962,124,759 | 10.13 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 73,374 | 55,005 | 4,036,003,862 | 55,309 | 4,058,242,566 | 4.59 |
| 8 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 200,743 | 17,503 | 3,513,604,729 | 17,527 | 3,518,422,561 | 3.98 |
| 9 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 256,304 | 11,389 | 2,919,046,256 | 11,332 | 2,904,436,928 | 3.28 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 156,367 | 17,720 | 2,770,823,240 | 17,647 | 2,759,408,449 | 3.12 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 87,972 | 25,090 | 2,207,217,480 | 24,595 | 2,163,671,340 | 2.44 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 148,664 | 9,827 | 1,460,921,128 | 9,665 | 1,436,837,560 | 1.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.34 |
| 合 計 | 99.34 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用) | 2,715,398 | 14,380 | 39,047,423,240 | 13,488 | 36,625,288,224 | 16.25 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | NKグローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用) | 2,423,989 | 15,143 | 36,706,465,427 | 14,315 | 34,699,402,535 | 15.39 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用) | 1,705,475 | 21,604 | 36,845,256,260 | 20,270 | 34,569,978,250 | 15.33 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用) | 2,332,224 | 12,974 | 30,259,287,804 | 12,036 | 28,070,648,064 | 12.45 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 952,097 | 27,072 | 25,775,791,515 | 25,147 | 23,942,383,259 | 10.62 |
| 6 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB | 1,655,842 | 14,764 | 24,446,851,288 | 13,824 | 22,890,359,808 | 10.15 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用) | 113,131 | 97,647 | 11,046,943,576 | 91,310 | 10,329,991,610 | 4.58 |
| 8 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB | 361,629 | 26,513 | 9,587,869,677 | 24,600 | 8,896,073,400 | 3.94 |
| 9 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 266,841 | 29,788 | 7,948,873,452 | 27,474 | 7,331,189,634 | 3.25 |
| 10 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 231,680 | 32,786 | 7,595,860,480 | 30,133 | 6,981,213,440 | 3.09 |
| 11 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 129,553 | 46,137 | 5,977,186,761 | 42,333 | 5,484,367,149 | 2.43 |
| 12 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 282,329 | 14,241 | 4,020,647,289 | 13,023 | 3,676,770,567 | 1.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.16 |
| 合 計 | 99.16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
